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基金买卖网 > 基金净值 > 泓德泓业混合 (001695)
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泓德泓业混合001695
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-27     基金规模:1.16亿份     基金经理: 操昭煦 
基金全称:泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:泓德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.61%
  • 近一月增长率
    -2.91%
  • 近一季增长率
    -2.24%
  • 近半年增长率
    -15.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德泓业混合

基金主代码 001695

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年08月27日

报告期末基金份额总额 271,820,263.12份

本基金通过科学的、谨慎的大类资产配置策略,
投资目标 和重点投资于具有较高安全边际证券的组合策
略,力争实现绝对收益的目标。

本基金通过研究宏观经济周期及调控政策规

律,结合对股票、债券、货币等大类资产的市
场变化趋势、风险收益对比、估值情况等进行
的综合动态分析,主动进行本基金资产在股票、
投资策略 债券、货币等大类资产间的灵活配置。本基金
股票投资策略主要采取自上而下和自下而上相
结合的方法选择具有较高安全边际的股票进行
投资,债券投资采取适当的久期策略、信用策
略和时机策略,以及可转换债券投资策略相结
合的方法。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%


本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收
风险收益特征 益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型
基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

1.本期已实现收益 -22,576,858.67

2.本期利润 -8,937,122.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0287

4.期末基金资产净值 416,925,774.72

5.期末基金份额净值 1.5338

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2023年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差



过去三个月 -1.76% 1.11% 1.13% 0.01% -2.89% 1.10%

过去六个月 -10.33% 1.00% 2.26% 0.01% -12.59% 0.99%

过去一年 -6.17% 1.16% 4.50% 0.01% -10.67% 1.15%

过去三年 -2.11% 1.25% 13.50% 0.01% -15.61% 1.24%

过去五年 91.23% 1.22% 22.51% 0.01% 68.72% 1.21%

自基金合同

生效起至今 113.71% 1.03% 36.50% 0.01% 77.21% 1.02%

注:本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生,具有基金从业
操昭煦 本基金的基金经理 2021- - 8年 资格,资管行业从业经验11
07-14 年,曾任职于交通银行。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年三季度市场在经济环境不景气的背景下走出了一波抵抗式下跌的行情,万得全A指数在三季度中下跌了4.33%。在各行业中,煤炭钢铁、金融、医药等板块表现较好,而上半年表现较佳的TMT板块各行业则迎来了一波回调。

报告期内,本组合维持了高仓位运行;在今年一、二季度我们调整了新能源、美护、食品饮料等板块的配置;在三季度中,我们继续降低了白酒、大众食品等与消费力强相关板块的仓位,医药板块中也将结构进行了调整,减持了受政策影响较大的院内业务较多的公司,增加配置了以海外业务为导向的公司和院外业务为主的公司。

复盘今年前三个季度的资本市场走势,可以看出市场参与者对于未来几个季度经济形势的预期一直是左右今年市场走势的关键因素。2023年是我国走出疫情之后的第一年,从年初全市场对经济复苏抱着较高的期望,到紧接着2季度观察到经济情况下行的不利影响,再到3季度市场开始认识到当前的经济情况是一个中期内增长动力转型期的持续状态,市场开始形成新的共识和预期。在这样的背景下展望今年4季度和明年全年,我们认为经济增速和消费力依然会维持底部温和复苏的趋势,不会出现超预期的强反弹的情况。但另一方面,在经济结构调整后,明年有望看到化解结构性风险、国际金融环
境好转、产生新的经济增长动力等积极因素逐渐显现,资本市场也会在这些因素显现之前迎来更加乐观的氛围。

对于我们重点投资的医药和消费板块,展望未来一年:

1)医药板块,三季度迎来了一波相对大盘独立的行情。在当前情况下,我们仍认为当前政策因素对于业内企业的经营面影响仍未充分体现,但政策边际向下变化的可能性也很小了。本组合对医药行业的配置思路,仍会延续着重关注有出海实力的创新药、械公司的配置思路;此外,对于消费属性强的部分医药制造业公司、医疗服务公司,今年受到了民众消费力不足的影响,我们会根据对消费力复苏情况的判断,在左侧提前布局;而对于以国内市场、院内业务为主的医药制造业公司,我们会比较谨慎,仅筛选个别近期有技术突破、国产化率低、渗透率空间大且估值合理的公司。

2)消费板块,当前在消费力不足的背景下,消费板块的公司都迎来了估值和业绩下修的行情。我们在三季度对消费板块进行了低配,但未来我们仍会保持对于消费者信心的先导指标的关注,如就业情况、价格因素等。从宏观角度,我们仍然认为现阶段制约消费复苏的不是居民支付能力的不足,而是由就业情况、收入预期情况等一系列因素带来的消费者信心不足。随着未来几个季度全年龄段就业情况的持续改善,资本市场的预期也会领先于经济数据的变化出现拐点,因此在现阶段我们对于消费板块并不悲观,对于明年的消费板块会抱有更强的信心。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德泓业混合基金份额净值为1.5338元,本报告期内,基金份额净值增长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 365,668,244.58 76.44

其中:股票 365,668,244.58 76.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,706,745.90 6.42

其中:债券 30,706,745.90 6.42

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 81,828,279.46 17.11

8 其他资产 152,060.04 0.03

9 合计 478,355,329.98 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 284,483,007.99 68.23

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 33,563.97 0.01

E 建筑业 2,089.60 0.00

F 批发和零售业 12,542,055.66 3.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 4,753,060.00 1.14

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 28,766,987.36 6.90

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 35,087,480.00 8.42

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 365,668,244.58 87.71

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 300896 爱美客 63,400 24,743,118.00 5.93

2 600519 贵州茅台 11,500 20,683,325.00 4.96

3 603259 药明康德 238,532 20,556,687.76 4.93

4 605499 东鹏饮料 105,000 19,201,350.00 4.61

5 603345 安井食品 141,700 17,570,800.00 4.21

6 300049 福瑞股份 464,000 17,084,480.00 4.10

7 002821 凯莱英 108,200 16,413,940.00 3.94

8 688029 南微医学 211,900 16,208,231.00 3.89

9 300558 贝达药业 262,900 15,058,912.00 3.61

10 300298 三诺生物 572,100 14,680,086.00 3.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,706,745.90 7.37

其中:政策性金融债 30,706,745.90 7.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,706,745.90 7.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例(%)

1 190404 19农发04 300,000 30,706,745.90 7.37

注:本基金本报告期末仅持有一只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 151,644.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 415.40

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 152,060.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 316,601,691.47

报告期期间基金总申购份额 330,465.03

减:报告期期间基金总赎回份额 45,111,893.38

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 271,820,263.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 30,446,131.40

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 30,446,131.40


报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 11.20

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 2023/07/01-2 98,057,534.8

构 1 023/09/30 98,057,534.85 0.00 0.00 5 36.07%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性
不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能 对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模
持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

地点为管理人地址:北京市西城区德胜门外大街125号
9.3 查阅方式


1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司,客户服务电话:4009-100-888

3、投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
2023年10月24日
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