| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱混合 | 2.0109 | 4.56% |
| 长城久祥混合 | 1.2388 | 4.37% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6850 | 3.15% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6855 | 3.14% |
| 西部利得数字产业混合A | 0.9930 | 2.75% |
| 西部利得数字产业混合C | 0.9925 | 2.75% |
| 东吴新经济混合C | 1.8900 | 2.62% |
| 东吴新经济混合A | 1.8968 | 2.61% |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 2.0160 | 2.60% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 5.3080 | 2.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5265 | 2.13% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5229 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.49 | 1.96% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4675 | 1.75% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5014 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.99% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4759 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.90% | -3.34% | 2.76% | 15.31% | 4.07% | -6.93% | 4.54% | 89.67% |
| 沪深300 | -14.25% | 2.61% | -1.76% | 6.58% | -8.68% | -14.65% | -12.42% | 13.65% |
| 同类平均[指数型] | -11.40% | 2.27% | 1.41% | 9.44% | -4.58% | -8.24% | -1.16% | 39.27% |
| 同类排名[指数型] |
1370|1802 | 2056|2058 | 691|2038 | 354|1973 | 165|1868 | 585|1509 | 307|1093 | 69|798 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-17 | 1.303 | 1.33 | -0.99% | |
| 2022-08-16 | 1.316 | 1.335 | 0.30% | |
| 2022-08-15 | 1.312 | 1.333 | 0.38% | |
| 2022-08-12 | 1.307 | 1.331 | -2.54% | |
| 2022-08-11 | 1.341 | 1.344 | -0.52% |
截至2022-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为34.80亿份，相比减少1.07亿份 (本季申购数为4.39亿份，赎回数为5.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 887.00 | 40411.48 | 8.35% |
| 002179 | 中航光电 | 529.00 | 33530.16 | 6.93% |
| 688349 | 三一重能 | 3.00 | 120.61 | 0.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.00 | 76.03 | 0.02% |
| 688400 | 凌云光 | 1.00 | 28.75 | 0.01% |
| 301175 | 中科环保 | 6.00 | 24.33 | 0.01% |
| 301112 | 信邦智能 | 0.00 | 21.33 | -- |
| 000733 | 振华科技 | 241.00 | 32855.41 | 6.79% |
| 600760 | 中航沈飞 | 522.00 | 31583.84 | 6.53% |
| 000768 | 中航西飞 | 922.00 | 27936.43 | 5.77% |
