| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.0106 | 4.86% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 0.9941 | 4.86% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1110 | 4.03% |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 1.2584 | 3.98% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.4760 | 3.94% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.4740 | 3.73% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.8810 | 3.53% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.1580 | 3.49% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 0.8079 | 3.36% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 0.8090 | 3.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
| 鹏华互联网分级B | 0.982 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.6614 | 2.49% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.7466 | 2.49% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.6708 | 2.48% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 0.6123 | 2.43% |
| 鹏华添利交易型货币B | 1.4897 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.92% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.66% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.37% | -6.16% | -13.46% | -4.12% | -2.51% | -10.99% | 63.24% | 96.96% |
| 沪深300 | -2.82% | 1.11% | -2.07% | -2.67% | -6.45% | -12.73% | 14.18% | 50.03% |
| 同类平均[指数型] | -4.17% | -0.36% | -3.39% | -3.01% | -4.80% | -3.21% | 31.70% | 73.53% |
| 同类排名[指数型] |
1824|1828 | 1770|1849 | 1786|1798 | 1106|1673 | 615|1468 | 870|1197 | 86|968 | 172|683 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-21 | 1.28 | 1.322 | -2.66% | |
| 2022-01-20 | 1.315 | 1.334 | -2.45% | |
| 2022-01-19 | 1.348 | 1.346 | -2.88% | |
| 2022-01-18 | 1.388 | 1.361 | 0.22% | |
| 2022-01-17 | 1.385 | 1.36 | 1.54% |
截至2021-12-31 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为33.31亿份，相比减少8.50亿份 (本季申购数为4.72亿份，赎回数为13.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 791.00 | 50236.16 | 9.23% |
| 002179 | 中航光电 | 335.00 | 33760.08 | 6.20% |
| 601728 | 中国电信 | 39.00 | 168.24 | 0.03% |
| 688232 | 新点软件 | 1.00 | 79.33 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.00 | 51.13 | 0.01% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.00 | 50.66 | 0.01% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.00 | 35.58 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 845.00 | 30843.19 | 5.66% |
| 000733 | 振华科技 | 219.00 | 27338.77 | 5.02% |
| 600760 | 中航沈飞 | 359.00 | 24428.31 | 4.49% |
