| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6641 | 2.27% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.6693 | 2.23% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.6387 | 2.15% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5621 | 2.09% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5579 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.07% | -2.68% | -1.98% | -6.17% | -13.88% | -24.74% | -31.17% | -12.41% |
| 沪深300 | -5.02% | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -7.96% | -3.75% | -24.29% | -19.19% |
| 同类平均[指数型] | -4.36% | -0.69% | 0.01% | -4.33% | -9.00% | -2.97% | -22.12% | -9.17% |
| 同类排名[指数型] |
1937|2161 | 2311|2448 | 1947|2427 | 1536|2372 | 1647|2241 | 1866|2027 | 1160|1530 | 588|1033 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-26 | 0.943 | 1.2 | -1.36% | |
| 2023-09-25 | 0.956 | 1.205 | -1.34% | |
| 2023-09-22 | 0.969 | 1.21 | 0.94% | |
| 2023-09-21 | 0.96 | 1.206 | -0.10% | |
| 2023-09-20 | 0.961 | 1.207 | -0.83% |
截至2023-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为35.75亿份，相比增加0.68亿份 (本季申购数为2.42亿份，赎回数为1.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 733.00 | 33253.85 | 7.64% |
| 600893 | 航发动力 | 768.00 | 32468.31 | 7.46% |
| 301486 | 致尚科技 | 0.00 | 27.79 | 0.01% |
| 688543 | 国科军工 | 0.00 | 22.86 | 0.01% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.00 | 13.37 | -- |
| 301315 | 威士顿 | 0.00 | 13.28 | -- |
| 301292 | 海科新源 | 0.00 | 11.64 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 635.00 | 28594.23 | 6.57% |
| 000768 | 中航西飞 | 801.00 | 21447.58 | 4.93% |
| 000733 | 振华科技 | 209.00 | 20128.42 | 4.62% |
