| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.387 | 2.07% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.8077 | 1.91% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5852 | 1.84% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.7024 | 1.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.3284 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.25% | -0.19% | -6.28% | -3.01% | 11.54% | 7.50% | -24.55% | -37.66% |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[指数型] | -2.68% | 1.28% | -3.86% | 1.97% | 14.03% | 13.86% | -6.00% | -16.80% |
| 同类排名[指数型] |
3215|3432 | 3161|3425 | 2593|3384 | 2686|3106 | 1459|2944 | 1860|2563 | 1663|2039 | 1419|1639 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 0.8503 | 1.1667 | -0.34% | |
| 2025-01-15 | 0.8532 | 1.1678 | -1.78% | |
| 2025-01-14 | 0.8687 | 1.1734 | 3.10% | |
| 2025-01-13 | 0.8426 | 1.1639 | -0.04% | |
| 2025-01-10 | 0.8429 | 1.1641 | -1.06% |
截至2024-09-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为33.38亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为1.45亿份，赎回数为1.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 583.00 | 25409.46 | 7.63% |
| 600893 | 航发动力 | 611.00 | 25249.62 | 7.59% |
| 301551 | 无线传媒 | 0.00 | 8.21 | -- |
| 688615 | 合合信息 | 0.00 | 5.61 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 5.14 | -- |
| 001279 | 强邦新材 | 0.00 | 2.56 | -- |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.00 | 2.41 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 505.00 | 23621.87 | 7.10% |
| 000768 | 中航西飞 | 638.00 | 17610.39 | 5.29% |
| 600372 | 中航机载 | 1110.00 | 14387.69 | 4.32% |
