名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.7248 | 2.27% |
鹏华添利宝货币B | 0.6532 | 2.17% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5719 | 2.17% |
鹏华添利交易型货币B | 1.2038 | 2.14% |
鹏华添利交易型货币A | 1.2038 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5253 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.73% | 0.98% | 10.58% | -4.40% | -14.76% | -24.70% | -30.24% | -25.59% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
2458|2620 | 622|2719 | 580|2696 | 2177|2591 | 2356|2437 | 2015|2180 | 1542|1797 | 866|1158 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 0.826 | 1.158 | 0.00% | |
2024-03-18 | 0.826 | 1.158 | 2.10% | |
2024-03-15 | 0.809 | 1.152 | 0.50% | |
2024-03-14 | 0.805 | 1.15 | -1.71% | |
2024-03-13 | 0.819 | 1.155 | 0.12% |
截至2023-12-31 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为33.79亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为1.38亿份,赎回数为1.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600893 | 航发动力 | 681.00 | 25469.94 | 7.22% |
600760 | 中航沈飞 | 563.00 | 23769.75 | 6.74% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 16.29 | -- |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 8.97 | -- |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 4.61 | -- |
002179 | 中航光电 | 541.00 | 21135.37 | 5.99% |
000768 | 中航西飞 | 711.00 | 15906.58 | 4.51% |
600372 | 中航机载 | 989.00 | 13042.05 | 3.70% |