| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
| 鹏华中证酒ETF | 1.2487 | 6.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华添利交易型货币B | 0.4976 | 2.64% |
| 鹏华添利交易型货币A | 0.4976 | 2.64% |
| 鹏华增值宝货币 | 0.5838 | 2.51% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6649 | 2.49% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.725 | 2.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.31% | 1.96% | -7.84% | 9.03% | 21.26% | 27.09% | 83.82% | 88.70% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[指数型] | 5.38% | -0.58% | 0.30% | -1.44% | 8.08% | 16.23% | 48.03% | 65.20% |
| 同类排名[指数型] |
777|1194 | 129|1617 | 1528|1587 | 186|1411 | 176|1295 | 204|1137 | 123|858 | 143|628 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 1.352 | 1.348 | 1.58% | |
| 2021-09-27 | 1.331 | 1.34 | -2.85% | |
| 2021-09-24 | 1.37 | 1.354 | -0.72% | |
| 2021-09-23 | 1.38 | 1.358 | 2.30% | |
| 2021-09-22 | 1.349 | 1.347 | 1.73% |
截至2021-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为50.70亿份，相比增加1.70亿份 (本季申购数为15.52亿份，赎回数为13.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1095.00 | 58291.42 | 9.06% |
| 002179 | 中航光电 | 565.00 | 44667.70 | 6.94% |
| 600905 | 三峡能源 | 90.00 | 514.70 | 0.08% |
| 688425 | 铁建重工 | 13.00 | 64.26 | 0.01% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | -- |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 9.94 | -- |
| 688319 | 欧林生物 | 0.00 | 9.33 | -- |
| 000768 | 中航西飞 | 1422.00 | 37392.47 | 5.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 604.00 | 36452.85 | 5.66% |
| 002414 | 高德红外 | 964.00 | 26607.58 | 4.13% |
