| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.3740 | 4.18% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4148 | 3.52% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4167 | 3.50% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.0558 | 3.36% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.0605 | 3.35% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.6330 | 2.43% |
| 南方中证全指证券ETF联接A | 1.1438 | 2.02% |
| 南方中证全指证券ETF联接C | 1.1255 | 2.01% |
| 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2644 | 2.01% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.9650 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
| 鹏华互联网分级B | 0.982 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.8014 | 2.89% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.7544 | 2.73% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.7152 | 2.69% |
| 鹏华增值宝货币 | 0.749 | 2.51% |
| 鹏华聚财通货币 | 0.6732 | 2.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.16% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6438 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.27% | -2.07% | 0.24% | 3.45% | 7.22% | 42.52% | 63.37% | 59.29% |
| 沪深300 | -0.09% | -1.39% | -3.86% | 3.89% | 10.33% | 27.89% | 38.71% | 30.98% |
| 同类平均[指数型] | 0.76% | -2.37% | -1.82% | 2.73% | 6.01% | 26.01% | 45.05% | 35.50% |
| 同类排名[指数型] |
1114|1122 | 1001|1171 | 410|1156 | 540|1721 | 538|1054 | 75|923 | 146|666 | 87|515 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-03-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-03-05 | 1.228 | 1.303 | -2.15% | |
| 2021-03-04 | 1.255 | 1.313 | -2.33% | |
| 2021-03-03 | 1.285 | 1.323 | -0.16% | |
| 2021-03-02 | 1.287 | 1.324 | 0.63% | |
| 2021-03-01 | 1.279 | 1.321 | 1.99% |
截至2020-12-31 鹏华中证国防指数(LOF)期末总份额为50.75亿份，相比减少1.06亿份 (本季申购数为5.15亿份，赎回数为23.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1042.00 | 72497.39 | 10.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 1353.00 | 52496.33 | 7.27% |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 127.08 | 0.02% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.00 | 41.39 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 1.00 | 31.80 | -- |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 31.74 | -- |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.00 | 25.01 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 538.00 | 41908.68 | 5.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 410.00 | 36236.93 | 5.02% |
| 000547 | 航天发展 | 1255.00 | 35859.71 | 4.97% |
