| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券C | 1.5315 | 25.03% |
| 百嘉百益债券A | 1.5338 | 25.02% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.7160 | 3.94% |
| 红土创新新科技股票 | 3.6877 | 3.83% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.3280 | 3.15% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.3010 | 3.14% |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 1.3430 | 2.99% |
| 南方大数据100A | 0.9745 | 2.93% |
| 南方大数据100C | 0.9532 | 2.92% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.0121 | 2.89% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.523 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5336 | 1.94% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5293 | 1.92% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5211 | 1.92% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4828 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.95% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.08% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4013 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.79% | -0.25% | -6.93% | -1.48% | 1.53% | -22.85% | 0.34% | 70.06% |
| 沪深300 | -21.29% | 2.52% | 6.52% | -4.27% | -5.20% | -20.09% | -23.61% | 0.91% |
| 同类平均[指数型] | -17.89% | 2.13% | 3.63% | -2.38% | -1.61% | -17.47% | -10.18% | 23.75% |
| 同类排名[指数型] |
1340|1786 | 2078|2146 | 2117|2121 | 784|2073 | 460|1970 | 1207|1710 | 243|1120 | 60|874 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-12-02 | 1.195 | 1.291 | -1.08% | |
| 2022-12-01 | 1.208 | 1.296 | 0.83% | |
| 2022-11-30 | 1.198 | 1.292 | 0.17% | |
| 2022-11-29 | 1.196 | 1.291 | -0.50% | |
| 2022-11-28 | 1.202 | 1.294 | 0.33% |
截至2022-09-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为34.21亿份，相比减少0.59亿份 (本季申购数为4.26亿份，赎回数为4.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 871.00 | 36554.78 | 8.12% |
| 600760 | 中航沈飞 | 512.00 | 31250.20 | 6.94% |
| 688349 | 三一重能 | 3.00 | 111.96 | 0.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.00 | 73.67 | 0.02% |
| 688439 | 振华风光 | 0.00 | 73.46 | 0.02% |
| 688409 | 富创精密 | 0.00 | 44.33 | 0.01% |
| 688231 | 隆达股份 | 0.00 | 26.87 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 519.00 | 30139.30 | 6.70% |
| 000733 | 振华科技 | 237.00 | 27502.01 | 6.11% |
| 000768 | 中航西飞 | 905.00 | 23595.14 | 5.24% |
