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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证国防指数分级 (160630)
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鹏华中证国防指数分级

160630
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-11-13     基金规模:51.80亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证国防指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.47%
  • 近一月
    增长率
    3.37%
  • 近一季
    增长率
    -2.24%
  • 近半年
    增长率
    37.45%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
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建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7545 2.13%
方正富邦保险主题指数分级 1.0130 1.81%
鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9167 1.79%
泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2271 1.68%
华泰柏瑞国企整合 1.2234 1.40%
广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.31%
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鹏华资源分级B 1.556 2.23%
名称 万份收益 7日年化
鹏华添利宝货币B 0.7078 2.65%
鹏华安盈宝货币 0.7808 2.63%
鹏华金元宝货币 0.691 2.62%
鹏华货币B 0.6359 2.47%
鹏华添利宝货币A 0.6444 2.41%

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鹏华中证国防指数分级 -2.66%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5874
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 50.00% 3.47% 3.37% -2.24% 37.45% 59.79% 71.43% 32.42%
沪深300 18.27% 0.39% 4.68% 3.26% 28.24% 26.62% 56.33% 19.65%
同类平均
[指数型]
26.00% 0.20% 3.13% 0.47% 27.71% 33.71% 62.09% 25.18%
同类排名
[指数型]
67|996 33|1225 556|1209 1085|1637 149|1130 49|935 251|689 217|538
四分位排名
[指数型]

领先

领先

中上

中下

领先

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-25 1.134 1.261 -2.66%
2020-11-24 1.165 1.272 0.52%
2020-11-23 1.159 1.27 0.17%
2020-11-20 1.157 1.269 1.22%
2020-11-19 1.143 1.264 4.29%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>鹏华中证国防指数分级(160630)基金经理
陈龙:陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月-2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月-2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年10月-2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,陈龙具备基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:30.0%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 鹏华中证国防指数分级期末总份额为51.80亿份,相比减少4.37亿份 (本季申购数为22.18亿份,赎回数为29.47亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600893 航发动力 1357.00 56002.13 7.35%
000768 中航飞机 2088.00 48074.01 6.31%
300999 金龙鱼 12.00 311.31 0.04%
688106 金宏气体 2.00 78.64 0.01%
688095 福昕软件 0.00 56.22 0.01%
688336 三生国健 1.00 37.67 --
688330 宏力达 0.00 31.52 --
000066 中国长城 2650.00 42512.87 5.58%
000547 航天发展 1937.00 41198.26 5.41%
002013 中航机电 3516.00 40332.23 5.29%
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