| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投摩根全球天然资源混合(QDII) | 0.6476 | 3.01% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.7540 | 2.13% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.7545 | 2.13% |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0130 | 1.81% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9167 | 1.79% |
| 泰康香港银行指数A | 0.8342 | 1.77% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8289 | 1.76% |
| 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.2271 | 1.68% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.3649 | 1.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华新能源分级B | 2.0 | 3.84% |
| 鹏华新能源分级 | 1.519 | 2.50% |
| 鹏华钢铁分级B | 1.824 | 2.24% |
| 鹏华资源分级B | 1.556 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华添利宝货币B | 0.7078 | 2.65% |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.7808 | 2.63% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.691 | 2.62% |
| 鹏华货币B | 0.6359 | 2.47% |
| 鹏华添利宝货币A | 0.6444 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.36% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -2.66% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5874 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 50.00% | 3.47% | 3.37% | -2.24% | 37.45% | 59.79% | 71.43% | 32.42% |
| 沪深300 | 18.27% | 0.39% | 4.68% | 3.26% | 28.24% | 26.62% | 56.33% | 19.65% |
| 同类平均[指数型] | 26.00% | 0.20% | 3.13% | 0.47% | 27.71% | 33.71% | 62.09% | 25.18% |
| 同类排名[指数型] |
67|996 | 33|1225 | 556|1209 | 1085|1637 | 149|1130 | 49|935 | 251|689 | 217|538 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-11-25 | 1.134 | 1.261 | -2.66% | |
| 2020-11-24 | 1.165 | 1.272 | 0.52% | |
| 2020-11-23 | 1.159 | 1.27 | 0.17% | |
| 2020-11-20 | 1.157 | 1.269 | 1.22% | |
| 2020-11-19 | 1.143 | 1.264 | 4.29% |
截至2020-09-30 鹏华中证国防指数分级期末总份额为51.80亿份，相比减少4.37亿份 (本季申购数为22.18亿份，赎回数为29.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1357.00 | 56002.13 | 7.35% |
| 000768 | 中航飞机 | 2088.00 | 48074.01 | 6.31% |
| 300999 | 金龙鱼 | 12.00 | 311.31 | 0.04% |
| 688106 | 金宏气体 | 2.00 | 78.64 | 0.01% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.00 | 56.22 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 1.00 | 37.67 | -- |
| 688330 | 宏力达 | 0.00 | 31.52 | -- |
| 000066 | 中国长城 | 2650.00 | 42512.87 | 5.58% |
| 000547 | 航天发展 | 1937.00 | 41198.26 | 5.41% |
| 002013 | 中航机电 | 3516.00 | 40332.23 | 5.29% |
