民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期： 2022 年 11 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银岁岁增利债券
基金主代码 000137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《民
生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日 2022 年 11 月 7 日
赎回起始日 2022 年 11 月 7 日
转换转入起始日 2022 年 11 月 7 日
转换转出起始日 2022 年 11 月 7 日
下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁
增利债券 A 民生加银岁岁
增利债券 C 民 生 加 银 岁 岁
增利债券 D
下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785
该分级基金是否开放申
购、赎回、转换 是 是 仅开放申购、赎
回
注：民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(以下简称：本基金)D 类份
额仅开通申购、赎回业务，不开通转换业务。
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1 开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理申购、赎回
以及转换业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日） 5 至 10
个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额
的申购、赎回以及转换业务。
本基金的第九个封闭期为自第八个开放期结束之日次日（包括该日）一年的
期间，即 2021 年 11 月 6 日起至 2022 年 11 月 5 日。本基金第九次办理申购、赎
回以及转换业务的开放期为 2022 年 11 月 5 日之后第一个工作日起五个工作日的
期间，即 2022 年 11 月 7 日、 2022 年 11 月 8 日、 2022 年 11 月 9 日、 2022 年 11
月 10 日、 2022 年 11 月 11 日。自 2022 年 11 月 12 日起至 2023 年 11 月 12 日止，
为本基金的第十个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务，也
不上市交易。
在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业
务的，自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎
回以及转换业务的办理，直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的
开放期的工作日数。
2.2 开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回以及转换业
务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
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投资者每笔申购本基金的最低金额为 100 元（含申购费），追加购买的最低
金额为 100 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额
的，不受最低申购金额的限制。
本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持
有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份
额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用； C、 D 类基金份额不收取
申购费用。本基金申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，
不列入基金财产。 本基金各类基金份额的申购费率如下：
申购金额 M（元） A 类基金份额申购费率 C、D 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.60% 0
100 万≤M＜200 万 0.40%
200 万≤M＜500 万 0.20%
M≥500 万 每次 1000 元
投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当
需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申
购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限
制。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
1.每次赎回基金份额不得低于 100 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销
售机构网点保留的基金份额余额不足 100 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际
操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回，
每次赎回份额不得低于 100 份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎
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回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款
处理。
2.投资者每个交易账户的最低基金份额余额为 100 份，若某笔赎回导致单个
交易账户的基金份额余额少于 100 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金具体赎回费率如下表所示：
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者，收取不少于 1.5%的赎
回费并全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者，不低于赎回费总
额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手
续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
持有期限（T） A 类基金份额赎回费
率 C、 D 类基金份额赎回
费率
在同一开放期内申购后又赎
回且持有期少于 7 日的份额 1.50% 1.50%
在同一开放期内申购后又赎
回且持有期超过 7 日的份额 0.90% 0.90%
认购或在某一开放期申购并
在下一开放期赎回的份额 0.05% 0
认购或在某一开放期申购，且
在下一个开放期未赎回，而是
在下一个开放期其后的开放
期赎回的份额 0 0

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1.基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整账户最低持有余额的数
量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在至少一家指定媒介公告。
3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费
率。
5 日常转换业务
开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体
办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司
今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管
理人将另行公告。
基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开
放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份
额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下
基金转换业务规则》。
6 基金销售机构
6.1 直销机构
本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。
地址： 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
网址： www.msjyfund.com.cn
客户服务电话： 400-8888-388
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投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn 参
阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有
限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。
6.2 非直销销售机构
序号 名称 客服电话 网址
1 渤海银行股份有限公司 400-8888-8811 www.cbhb.com.cn
2 宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
3 青岛银行股份有限公司 400-66-96588 www.qdccb.com
4 招商银行股份有限公司(招赢通） 95555 https://fi.cmbchina.com/
5 江苏紫金农村商业银行股份有限
公司 96008 www.zjrcbank.com
6 招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
7 江苏江南农村商业银行股份有限
公司 96005 www.zjrcbank.com
8 交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
9 兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
10 中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com
11 平安银行股份有限公司 95511 www.pingan.com.cn
12 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
13 中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
14 哈尔滨银行股份有限公司 95537 www.hrbb.com.cn
15 深圳前海微众银行股份有限公司 400-999-8800 www.webank.com
16 江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
17 中信期货有限公司 4009908826 www.citicsf.com
18 长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com/cczq
19 东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
20 第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
21 中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
22 东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn

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23 联储证券有限责任公司 400-620-6868 www.lczq.com
24 中国人寿保险股份有限公司 95519 www.chinalife.com.cn
25 申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
26 英大证券有限责任公司 400-018-8688 www.ydsc.com.cn
27 长江证券股份有限公司 4008-888-999、
95579 www.95579.com
28 光大证券股份有限公司 400-8888-788、
10108998 www.ebscn.com
29 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
30 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
31 安信证券股份有限公司 4008-001-001、
95517 www.essence.com.cn
32 平安证券股份有限公司 95511 转 8 https://stock.pingan.com
33 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
34 招商证券股份有限公司 400-8888-111、
95565 www.cmschina.com
35 中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
36 中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
37 兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
38 申万宏源证券有限公司 021-962505
39 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666、
95521 www.gtja.com
40 中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
41 中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.citicssd.com
42 东海证券股份有限公司 400-888-8588、
95531 www.longone.com.cn
43 深圳市金斧子基金销售有限公司 400-9302-888 www.jfz.com
44 上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
45 诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com

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46 北京虹点基金销售有限公司 400-618-0707 www.jimufund.com
47 深圳腾元基金销售有限公司 0755-33015740 www.tenyuanfund.com
48 浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.10jqka.com.cn
49 北京展恒基金销售股份有限公司 400-818-8000 www.myfund.com
50 上海汇付基金销售有限公司 021-34013999 www.hotjijin.com
51 北京钱景基金销售有限公司 400-893-6885 www.qianjing.com
52 上海陆金所基金销售有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com
53 北京微动利基金销售有限公司 400-819-6665 www.buyforyou.com
54 上海财咖啡基金销售有限公司 021-61600500 www.caicoffeefund.com
55 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
56 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
57 深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn 及
www.jjmmw.com
58 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
59 珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
60 深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
61 北京广源达信基金销售有限公司 400-623-6060 www.niuniufund.com
62 中民财富基金销售（上海）有限
公司 400-876-5716 www.cmiwm.com
63 京东肯特瑞基金销售有限公司 95118、 4000988511 kenterui.jd.com
64 奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
65 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com
66 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
67 北京雪球基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com
68 上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
69 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.ftol.com.cn
70 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
71 天津国美基金销售有限公司 400-111-0889 www.gomefund.com

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
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72 北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
73 腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 转 1 转 8 http://www.tenganxinxi.com
74 北京创金启富基金销售有限公司 400-6262-818 https://corp.5irich.com/
75 北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
76 喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
77 上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
78 阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
79 泛华普益基金销售有限公司 4000803388 www.puyifund.com
80 上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
81 上海利得基金销售有限公司 400-820-2899 www.leadbank.com.cn
82 武汉市伯嘉基金销售有限公司 4000279899 www.buyfunds.cn
83 深圳信诚基金销售有限公司 0755-23946579 http://www.ecpefund.com
84 嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 https://www.harvestwm.cn
85 万家财富基金销售（天津）有限
公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
86 上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 http://www.pytz.cn/
87 和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com
88 济安财富（北京）基金销售有限
公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
7 基金份额净值公告的披露安排
1、《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
2、 在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和
基金份额累计净值。
3、 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披
露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
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8 其他需要提示的事项
1.本公告仅对民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金第九次办理
申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，
可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告
的解释权归本公司所有。
2.本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起 5 至 10 个工作日，
开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回以及转
换业务或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期
内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申
购、赎回以及转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回以及转换业务的
办理期间并予以公告。
3. 2022 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 11 日为本基金的第九个开放期，即在
开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务， 2022
年 11 月 11 日 15： 00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至
下一个开放期。届时将不再另行公告。
4.投资者欲了解详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服
务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司 网站： www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线： 400-8888-388（免长途通话
费用）
5.风险提示：本基金自基金合同生效之日起每封闭运作一年后开放 5-10 个
工作日的申购赎回业务，基金份额持有人只能在开放期赎回基金份额，在封闭
运作期，基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的流动性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩
表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等
资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受
能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
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特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2022 年 11 月 3 日
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