兴银基金关于兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额类别并修改法律文件的公告
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，基金管理人兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年6 月 12 日起，兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。其中，A类份额基金代码为：004456，C类份额基金代码为：018658。

由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并提前公告。

2、申购费：本基金C类基金份额不收取申购费。


3、赎回费：

本基金 C 类基金份额的赎回费如下：

持有时间（T） 赎回费率

T＜7 日 1.50%

7 日≤T＜30 日 0.50%

T≥30 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。

4、销售服务费：本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。

5、销售机构：投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理 C 类基金份额的申购、赎回等业务，销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机构。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》和《托管协议》的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2023年6月12日起生效。

2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件，本公司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情：

（1）本公司网站：www.hffunds.cn

（2）本公司客户服务电话：40000-96326

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适
当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2023 年 6 月 10 日

附件：《兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后

文对照表

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第一部分 六、本基金合同关于基金产品资料概要

前言 的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行。

第二部分 8、基金产品资料概要：指《兴银消费 8、基金产品资料概要：指《兴银消费新
释义 新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金 趋势灵活配置混合型证券投资基金基金产品
产品资料概要》及其更新（本基金合同关于 资料概要》及其更新

基金产品资料概要的编制、披露及更新等内

容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）

新增 48、销售服务费：指本基金用于持续销售
和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基
金财产中扣除，属于基金的营运费用

49、基金份额分类：本基金根据申购费用
及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公
布基金份额净值

50、A 类基金份额：指在投资者申购时收
取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回
费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额

51、C 类基金份额：指在投资者申购时不
收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额

第三部分 八、基金份额类别 八、基金份额类别

基金的基 本基金根据申购费用及销售服务费收取


本情况 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A
类基金份额；在投资者申购时不收取申购费
用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份
额净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在对基金份额持有人利益无实质性不 在对基金份额持有人利益无实质性不利
利影响的情况下，根据基金实际运作情况， 影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履
在履行适当程序后，基金管理人经与基金托 行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协
管人协商一致，可以增加本基金新的基金份 商一致，可以增加本基金新的基金份额类别或
额类别或者停止现有基金份额类别的销售 者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整
等，此项调整无需召开基金份额持有人大 无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证
会，但须报中国证监会备案并提前公告。 监会备案并提前公告。

第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金基金份额净值的计算，保留 1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
赎回 入，由此产生的收益或损失由基金财产承 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经 并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 监会同意，可以适当延迟计算或公告。

告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：


本基金申购份额的计算详见招募说明书。本 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基
基金的申购费率由基金管理人决定，并在招 金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决
募说明书中列示。申购的有效份额为净申购 定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额
金额除以当日的基金份额净值，有效份额单 为净申购金额除以当日该类基金份额的基金
位为份，上述计算结果均按四舍五入方法， 份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果
保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎
的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说 回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中
明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效 列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额
赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣
应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结 除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算
果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
担。

4、申购费用由申购本基金的投资人承 4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额
担，不列入基金财产。 的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份
额不收取申购费用。

第七部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金合同 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法
当事人及 权益。

权利义务

第八部分 基金份额持有人大会由基金份额持有 基金份额持有人大会由基金份额持有人
基金份额 人组成，基金份额持有人的合法授权代表有 组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代持有人大 权代表基金份额持有人出席会议并表决。基 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额
会 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平 持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平
等的投票权。本基金基金份额持有人大会不 等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设
设置日常机构。 置日常机构。


一、召开事由 一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的， 1、当出现或需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会，法律法规、 应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中
中国证监会另有规定或基金合同另有约定 国证监会另有规定或基金合同另有约定的除
的除外： 外：

（5）调整基金管理人、基金托管人的 （5）调整基金管理人、基金托管人的报
报酬标准； 酬标准或提高销售服务费率；

2、在法律法规和基金合同规定的范围 2、在法律法规和基金合同规定的范围内，
内，且在对基金份额持有人利益无实质性不 且在对基金份额持有人利益无实质性不利影
利影响的情况下，以下情况可由基金管理人 响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金
和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人
额持有人大会： 大会：

（2）调整本基金的申购费率、调低赎 （2）调整本基金的申购费率、调低赎回
回费率，或变更收费方式； 费率、调低销售服务费率，或变更收费方式；

第十四部 四、估值程序 四、估值程序

分 基金资 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、各类基金份额净值是按照每个工作日
产估值 市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金
额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，
第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，
定。 从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产 基金管理人每个工作日计算基金资产净
净值及基金份额净值，并按规定公告。 值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资 2、基金管理人应每个工作日对基金资产
产估值，但基金管理人根据法律法规或本基 估值，但基金管理人根据法律法规或本基金合
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工
每个工作日对基金资产估值后，将基金份额 作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值
净值结果发送基金托管人，经基金托管人复 结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误
核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 后，由基金管理人按规定对外公布。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认


用于基金信息披露的基金资产净值和 用于基金信息披露的基金资产净值和各
基金份额净值由基金管理人负责计算，基金 类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开
开放日交易结束后计算当日的基金资产净 放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
值和基金份额净值并发送给基金托管人。基 各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金
金托管人对净值计算结果复核确认后发送 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
给基金管理人，由基金管理人对基金净值予 金管理人，由基金管理人对基金净值予以公
以公布。 布。

第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

分 新增 3、C 类基金份额的销售服务费；

基金费用 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
与税收 付方式 方式

新增 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务
费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
本基金 C 类基金份额的销售服务费每日
计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基
金管理人向基金托管人发送销售服务费划付
指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登
记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公
休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付
日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 3－ 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10


9 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人
托管人从基金财产中支付。 从基金财产中支付。

四、费用调整 四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致并 基金管理人和基金托管人协商一致并履
履行适当程序后，可根据基金发展情况调整 行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金
基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率
等相关费率。

第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

分 1、本基金收益分配方式为现金分红； 1、本基金收益分配方式为现金分红；基
基金的收 基金份额持有人可以事先选择将所获分配 金份额持有人可以事先选择将所获分配的现益与分配 的现金收益，按照基金合同有关基金份额申 金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约
购的约定转为基金份额；基金份额持有人事 定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人
先未做出选择的，基金管理人应当支付现 事先未做出选择的，基金管理人应当支付现
金； 金；

2、基金收益分配后基金份额净值不能 2、基金收益分配后各类基金份额净值不
低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
额净值减去每单位基金份额收益分配金额 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
后不能低于面值； 额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权； 3、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由
于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上
有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有
同等分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或其
其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
的现金红利小于一定金额，不足于支付银行 金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或
转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
基金份额持有人的现金红利自动转为基金 持有人的现金红利自动转为相应类别的基金


份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规
规则》执行。 则》执行。

第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

分 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

基金的信 基金合同生效后，在开始办理基金份额 基金合同生效后，在开始办理基金份额申
息披露 申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指
在指定网站披露一次基金份额净值和基金 定网站披露一次各类基金份额净值和基金份
份额累计净值。 额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
日，通过指定网站、基金销售机构网站或者 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点
营业网点披露开放日的基金份额净值和基 披露开放日的各类基金份额净值和基金份额
金份额累计净值。 累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度
度最后一日的次日，在指定网站披露半年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
和年度最后一日的基金份额净值和基金份 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额
额累计净值。 累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明 基金管理人应当在基金合同、招募说明书
书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率， 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并
并保证投资者能够在基金销售机构网站或 保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
营业网点查阅或者复制前述信息资料。 网点查阅或者复制前述信息资料。

（七）临时报告 （七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回费 15、管理费、托管费、销售服务费、申购
等费用计提标准、计提方式和费率发生变 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
更； 发生变更；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中国

国证监会的规定和基金合同的约定，对基金 证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理管理人编制的基金资产净值、基金份额净 人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新更新的招募说明书、基金产品资料概要、基 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算金清算报告等公开披露的相关基金信息进 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 查，并向基金管理人进行书面或电子确认。电子确认。
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