广发基金管理有限公司
关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金连续 49 个工作日基金资产净
值低于 5000 万元的提示性公告
公告送出日期:2020 年 9 月 15 日
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续 49 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
场外简称:广发中证800ETF
场内简称:800ETF
基金代码:159802
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2020 年 4 月 13 日
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截止 9 月 14 日日终,本基金的基金资产净值连续 49 个工作日低于 5000 万,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、根据本公司于 2020 年 9 月 9 日发布的《关于广发中证 800 交易型开放式
指数证券投资基金暂停申购业务的公告》,本基金已于 2020 年 9 月 9 日起暂停办
理申购业务,赎回业务正常办理。
2、若截止 2020 年 9 月 15 日日终,出现触发基金合同终止的情形,本基金
将于 2020 年 9 月 16 日依法进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人
大会审议,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产
清算小组,履行基金财产清算程序。若出现上述情形,本基金于 2020 年 9 月 16
日进入清算程序后将停止办理申购、赎回等业务,并且此后不再恢复;本基金于
2020 年 9 月 16 日开市起开始停牌直至终止上市,基金管理人将按照深圳证券交
易所规定办理基金终止上市等事宜,具体详见届时发布的相关公告。
3、本公告的解释权归广发基金管理有限公司所有。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 95105828(免长途费)或 020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020 年 9 月 15 日
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