| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2357 | 5.2357 | 2024-04-25 | 5.2307 | 5.2307 | 2024-04-24 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.5881 | 3.5881 | 2024-04-26 | 3.5114 | 3.5114 | 2024-04-25 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5490 | 3.5490 | 2024-04-23 | 3.4870 | 3.4870 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-04-25 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1363 | 3.1363 | 2024-04-23 | 3.1613 | 3.1613 | 2024-04-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2518 | 3.2518 | 2024-04-24 | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9510 | 3.0510 | 2024-04-23 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.9052 | 2.9052 | 2024-04-19 | 2.9340 | 2.9340 | 2024-04-12 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.5743 | 2.5743 | 2024-04-25 | 2.5683 | 2.5683 | 2024-04-24 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5110 | 2.5110 | 2024-04-24 | 2.5220 | 2.5220 | 2024-04-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4817 | 2.4817 | 2024-04-25 | 2.4802 | 2.4802 | 2024-04-24 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.4039 | 2.4039 | 2024-04-23 | 2.4195 | 2.4195 | 2024-04-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3330 | 2.6330 | 2024-04-25 | 2.3230 | 2.6230 | 2024-04-24 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.1910 | 2.4700 | 2024-04-26 | 2.1560 | 2.4350 | 2024-04-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 1.9970 | 2.2970 | 2024-04-22 | 2.0040 | 2.3040 | 2024-04-19 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0307 | 2.0307 | 2024-04-26 | 1.9964 | 1.9964 | 2024-04-25 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 1.9270 | 1.9270 | 2024-04-12 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | 预约 | ||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 1.8350 | 2.1350 | 2024-04-19 | 1.9050 | 2.2050 | 2024-04-12 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9175 | 1.9175 | 2024-04-26 | 1.8851 | 1.8851 | 2024-04-25 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8817 | 1.8817 | 2024-04-25 | 1.8730 | 1.8730 | 2024-04-24 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.8426 | 1.8426 | 2024-04-23 | 1.8700 | 1.8700 | 2024-04-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8001 | 1.8001 | 2024-04-23 | 1.8270 | 1.8270 | 2024-04-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.7620 | 1.7620 | 2024-04-19 | 1.8080 | 1.8080 | 2024-04-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| JW379A | 大岩定晖A | 1.7330 | 1.7330 | 2024-04-19 | 1.7370 | 1.7370 | 2024-04-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7115 | 1.7115 | 2024-04-25 | 1.7113 | 1.7113 | 2024-04-23 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6614 | 1.6614 | 2024-04-25 | 1.6554 | 1.6554 | 2024-04-24 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6373 | 1.6373 | 2024-04-25 | 1.6404 | 1.6404 | 2024-04-24 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6220 | 1.8120 | 2024-04-25 | 1.6230 | 1.8130 | 2024-04-24 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.5980 | 2.8710 | 2024-04-25 | 1.5890 | 2.8620 | 2024-04-24 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.5670 | 1.5670 | 2024-04-25 | 1.5710 | 1.5710 | 2024-04-19 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| S80262 | 泛融金太极2号 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-10 | 1.5069 | 1.5069 | 2020-07-03 | 北京泛融金资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-04-25 | 1.4672 | 1.4672 | 2024-04-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4594 | 1.4594 | 2024-04-25 | 1.4590 | 1.4590 | 2024-04-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-24 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4592 | 1.4592 | 2024-04-22 | 1.4589 | 1.4589 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4455 | 1.6762 | 2024-04-25 | 1.4455 | 1.6763 | 2024-04-24 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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