| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6180 | 2.8910 | 2024-05-10 | 1.6110 | 2.8840 | 2024-05-06 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.3660 | 1.6510 | 2019-12-09 | 1.3660 | 1.6510 | 2019-12-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-10 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-09 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3201 | 1.3201 | 2024-05-10 | 1.3159 | 1.3159 | 2024-04-30 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| AE0015 | 创金价值成长3期
|
混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D20002 | 新时代元亨2号进取成长 | 混合型计划 | 1.3055 | 1.5155 | 2019-06-24 | 1.3055 | 1.5155 | 2019-06-21 | 新时代证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-26 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D50036 | 日信长安1号D | 混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 1.2082 | 1.7247 | 2021-07-20 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1860 | 1.4860 | 2019-07-08 | 1.1900 | 1.4900 | 2019-07-05 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952018 | 国泰君安君享套利5号 | 混合型计划 | 1.1860 | 1.3710 | 2019-01-14 | 1.1860 | 1.3710 | 2019-01-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0005 | 宏源5号
|
混合型计划 | 1.1992 | 2.2094 | 2021-01-18 | 1.1759 | 2.1861 | 2020-12-21 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D20001 | 新时代元亨1号 | 混合型计划 | 1.1718 | 1.2468 | 2015-04-06 | 1.1718 | 1.2468 | 2015-04-05 | 新时代证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1505 | 1.1505 | 2024-05-10 | 1.1556 | 1.1556 | 2024-05-07 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| B60225 | 浙商金惠超越1号 | 股票型计划 | 1.1307 | 1.2289 | 2015-05-06 | 1.1307 | 1.2289 | 2015-05-06 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 2F0006 | 兴合量化择时绝对收益 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-05-15 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-05-14 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| D50035 | 日信长安1号C | 混合型计划 | 1.0977 | 1.2062 | 2020-09-01 | 1.0995 | 1.2080 | 2020-08-31 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| A60012 | 金中投量化套利2号 | 股票型计划 | 1.0887 | 1.0887 | 2014-10-22 | 1.0887 | 1.0887 | 2014-10-21 | 中国中投证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C90010 | 中原联盟1号 | 混合型计划 | 1.0770 | 1.0770 | 2014-05-08 | 1.0745 | 1.0745 | 2014-04-30 | 中原证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 2F0004 | 兴合逆向低估值 | 1.0730 | 1.0730 | 2024-05-15 | 1.0730 | 1.0730 | 2024-05-14 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| D50033 | 日信长安1号A | 混合型计划 | 1.0655 | 1.5326 | 2020-10-28 | 1.0562 | 1.5233 | 2020-10-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SVD051 | 致远博睿一号A | 1.0420 | 1.1560 | 2024-05-10 | 1.0470 | 1.1610 | 2024-05-06 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SB8466 | 国联期货汇腾9号集合资产管理计划 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-13 | 1.0432 | 1.0432 | 2024-05-10 | 国联期货股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| B60002 | 浙商汇金大消费
|
混合型计划 | 1.0396 | 1.6396 | 2020-05-28 | 1.0376 | 1.6376 | 2020-05-27 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D50051 | 日信稳盈1号 | 债券型计划 | 1.0339 | 1.0710 | 2018-09-04 | 1.0338 | 1.0709 | 2018-09-03 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0314 | 1.3194 | 2024-05-13 | 1.0326 | 1.3206 | 2024-05-10 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0259 | 1.2299 | 2024-05-15 | 1.0257 | 1.2297 | 2024-05-14 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAEK65 | 国联期货汇腾18号集合资产管理计划 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-05-13 | 1.0210 | 1.0210 | 2024-05-10 | 国联期货股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| D50131 | 国融安鑫6号 | 混合型计划 | 1.0198 | 1.4322 | 2024-05-15 | 1.0199 | 1.4323 | 2024-05-14 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1006 | 东北融通宝1号 | 混合型计划 | 1.0202 | 1.7463 | 2024-05-10 | 1.0191 | 1.7452 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.0175 | 1.0175 | 2024-05-10 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-04-30 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-10 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-04-30 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| D20111 | 新时代新财富16号 | 混合型计划 | 1.0140 | 1.0140 | 2019-09-04 | 1.0140 | 1.0140 | 2019-09-03 | 新时代证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1007 | 东北融通宝2号 | 混合型计划 | 1.0082 | 1.6913 | 2024-05-10 | 1.0071 | 1.6902 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SAGS97 | 鑫鼎盛聚鑫一号集合资产管理计划 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-14 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-05-10 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952283 | 国泰君安君得金优先级365天(952283) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952291 | 国泰君安君得金优先级365天(952291) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0010 | 宏源10号股债双鑫T | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-07 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-06 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0009 | 宏源9号股债双赢 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-10 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B60256 | 浙商金惠新经济第三季 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-06 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-05 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 880012 | 招商智远避险二期
|
混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-16 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0002 | 安信理财2号
|
混合型计划 | 0.8892 | 0.8892 | 2015-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-12-05 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0003 | 安信理财3号
|
混合型计划 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-27 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-24 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952036 | 国泰君安君得宝 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-12 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-14 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| 211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-10 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-14 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07409 | 因诺量化天问7号C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-14 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
第1页 共2页
下一页
