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全部限定型非限定型股票型混合型债券型货币型 FOF	全部可购
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代码	名称	投资类型	最新净值			上期净值			管理人	最低参与金额(万)	开放日	购买
代码	名称	投资类型	单位净值	累计净值	净值日期	单位净值	累计净值	净值日期	管理人	最低参与金额(万)	开放日	购买
952061	国泰君安君享弘利	股票型计划	7.1270	7.1270	2022-02-11	7.3190	7.3190	2022-01-28	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
952069	国泰君安君享弘利二号	股票型计划	2.2580	4.0580	2022-02-11	2.2710	4.0710	2022-01-28	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
952027	国泰君安君享重阳一号	股票型计划	2.1910	2.4700	2024-04-26	2.1560	2.4350	2024-04-25	上海国泰君安证券资产管理有限公司	40.0	开放日	预约
952075	国泰君安君享弘利三号	股票型计划	2.0980	3.1180	2022-02-11	2.1070	3.1270	2022-01-28	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
952032	国泰君安君得悦股票	股票型计划	1.9840	3.1340	2021-11-18	1.9840	3.1340	2021-11-17	上海国泰君安证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
952076	国泰君安君享弘利五号	混合型计划	1.9640	2.9840	2022-02-11	1.9720	2.9920	2022-01-28	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
DE0004	国海金贝壳4号	混合型计划	1.7592	1.8592	2021-07-28	1.7592	1.8592	2021-07-27	国海证券股份有限公司	10.0	开放日	预约
DE0008	国海金贝壳8号	混合型计划	1.6963	2.0663	2021-08-26	1.6963	2.0663	2021-08-25	国海证券股份有限公司	10.0	开放日	预约
952006	国泰君安央企50	股票型计划	1.5902	1.5902	2021-11-18	1.5902	1.5902	2021-11-17	上海国泰君安证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
A60011	金中投结构优势B	股票型计划	0.8690	3.0960	2021-03-31	1.5250	5.4336	2021-01-05	中国中投证券有限责任公司	10.0	开放日	预约
952005	国泰君安君享精品一号	债券型计划	1.4374	1.7124	2018-06-15	1.4374	1.7124	2018-06-08	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
AD0015	安信尊享价值	股票型计划	1.4001	1.9541	2021-11-10	1.4009	1.9549	2021-11-09	安信证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
952065	国泰君安君享新利二号	混合型计划	1.3660	1.6510	2019-12-09	1.3660	1.6510	2019-12-06	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
DC0002	江海价值增长	混合型计划	1.3604	2.0804	2020-06-10	1.3604	2.0804	2020-06-09	江海证券有限公司	10.0	开放日	预约
AE0015	创金价值成长3期	混合型计划	1.3120	1.7740	2020-10-26	1.3120	1.7740	2020-10-23	第一创业证券股份有限公司	10.0	开放日	预约
D20002	新时代元亨2号进取成长	混合型计划	1.3055	1.5155	2019-06-24	1.3055	1.5155	2019-06-21	新时代证券股份有限公司	10.0	开放日	预约
952081	国泰君安君享新利三号	股票型计划	1.2860	1.4210	2024-01-05	1.2860	1.4210	2023-12-29	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
AE0020	创金价值成长6期	混合型计划	1.2610	2.0240	2020-10-26	1.2610	2.0240	2020-10-23	第一创业证券股份有限公司	10.0	开放日	预约
D50036	日信长安1号D	混合型计划	1.4428	1.9593	2021-11-29	1.2082	1.7247	2021-07-20	国融证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
AC0004	宏源新兴成长	股票型计划	1.2055	2.2965	2021-01-27	1.1947	2.2857	2021-01-26	申万宏源证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
952063	国泰君安君享新利一号	混合型计划	1.1860	1.4860	2019-07-08	1.1900	1.4900	2019-07-05	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
952018	国泰君安君享套利5号	混合型计划	1.1860	1.3710	2019-01-14	1.1860	1.3710	2019-01-11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
AC0005	宏源5号	混合型计划	1.1992	2.2094	2021-01-18	1.1759	2.1861	2020-12-21	申万宏源证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
952062	国泰君安君享盈信2期	股票型计划	1.1738	1.7138	2017-12-15	1.1738	1.7138	2017-12-08	上海国泰君安证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
D20001	新时代元亨1号	混合型计划	1.1718	1.2468	2015-04-06	1.1718	1.2468	2015-04-05	新时代证券股份有限公司	10.0	开放日	预约
B60225	浙商金惠超越1号	股票型计划	1.1307	1.2289	2015-05-06	1.1307	1.2289	2015-05-06	浙江浙商证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
C84002	长城鼎锋-理石A期	股票型计划	1.1146	1.7758	2021-04-02	1.1146	1.7758	2021-03-26	长城证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
AD0004	安信基金宝	FOF	1.1121	1.9313	2021-11-16	1.1121	1.9313	2021-11-15	安信证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
D50035	日信长安1号C	混合型计划	1.0977	1.2062	2020-09-01	1.0995	1.2080	2020-08-31	国融证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
A60012	金中投量化套利2号	股票型计划	1.0887	1.0887	2014-10-22	1.0887	1.0887	2014-10-21	中国中投证券有限责任公司	100.0	开放日	预约
EA0006	五矿乐享中兴微金融1号优先级1年第1期	债券型计划	1.0823	1.0823	2014-10-09	1.0807	1.0807	2014-10-02	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
C90010	中原联盟1号	混合型计划	1.0770	1.0770	2014-05-08	1.0745	1.0745	2014-04-30	中原证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
B60214	浙商金惠北京八大处	债券型计划	1.0660	1.1633	2015-02-04	1.0660	1.1633	2015-02-03	浙江浙商证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
D50033	日信长安1号A	混合型计划	1.0655	1.5326	2020-10-28	1.0562	1.5233	2020-10-27	国融证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
D70108	西藏同信同心嘉兴南湖1号	债券型计划	1.0500	1.1910	2018-09-27	1.0500	1.1910	2018-09-26	东方财富证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
B60213	浙商金惠吴兴2号	债券型计划	1.0413	1.1481	2015-07-22	1.0413	1.1481	2015-07-21	浙江浙商证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
B60002	浙商汇金大消费	混合型计划	1.0396	1.6396	2020-05-28	1.0376	1.6376	2020-05-27	浙江浙商证券资产管理有限公司	10.0	开放日	预约
EA0012	五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第2期	债券型计划	1.0366	1.0366	2014-07-24	1.0351	1.0351	2014-07-17	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
EA0014	五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第2期	债券型计划	1.0362	1.0362	2014-07-10	1.0347	1.0347	2014-07-03	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
EA0019	五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第5期	债券型计划	1.0361	1.0361	2014-10-09	1.0347	1.0347	2014-10-02	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
EA0017	五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第3期	债券型计划	1.0360	1.0360	2014-07-17	1.0345	1.0345	2014-07-10	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
D50051	日信稳盈1号	债券型计划	1.0339	1.0710	2018-09-04	1.0338	1.0709	2018-09-03	国融证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
EA0005	五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第1期	债券型计划	1.0351	1.0351	2014-10-09	1.0337	1.0337	2014-10-02	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
D70101	西藏同信同心惠民1号	债券型计划	1.0312	1.1742	2018-09-27	1.0312	1.1742	2018-09-26	东方财富证券股份有限公司	100.0	开放日	预约
C20379	信达证券睿享7号	债券型计划	1.0240	1.2280	2024-04-30	1.0239	1.2279	2024-04-29	信达证券股份有限公司	30.0	开放日	预约
EA0018	五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第6期	债券型计划	1.0205	1.0205	2014-10-30	1.0192	1.0192	2014-10-23	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
EA0004	五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第1期	债券型计划	1.0192	1.0192	2014-10-30	1.0180	1.0180	2014-10-23	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
EA0015	五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第4期	债券型计划	1.0192	1.0192	2014-10-30	1.0180	1.0180	2014-10-23	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约
AF1006	东北融通宝1号	混合型计划	1.0185	1.7446	2024-04-19	1.0177	1.7438	2024-04-12	东证融汇证券资产管理有限公司	100.0	开放日	预约
EA0020	五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第12期	债券型计划	1.0167	1.0167	2014-10-30	1.0155	1.0155	2014-10-23	五矿证券有限公司	100.0	开放日	预约

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