| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.3640 | 0.3640 | 2024-04-24 | 0.3460 | 0.3460 | 2024-04-23 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.7210 | 0.7210 | 2024-04-24 | 0.6790 | 0.6790 | 2024-04-23 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS269 | 华软新动力精选量化对冲6号 | 0.7330 | 0.7330 | 2024-01-26 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-01-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-04-24 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-04-22 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-04-19 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9922 | 0.9922 | 2024-04-25 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-04-24 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0045 | 1.2925 | 2024-04-24 | 0.9982 | 1.2862 | 2024-04-23 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0138 | 1.0657 | 2024-04-19 | 1.0126 | 1.0645 | 2024-04-12 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-04-19 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0427 | 1.0427 | 2024-04-19 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-04-19 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0637 | 1.0637 | 2024-04-19 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-04-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共1页
