| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | |||||||
| AD0001 | 安信理财1号
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债券型计划 | 1.0123 | 1.8073 | 2021-05-07 | 1.0123 | 1.8813 | 2021-05-06 | 安信证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.3038 | 1.6559 | 2024-05-15 | 1.3039 | 1.6560 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1012 | 东北融通宝5号 | 债券型计划 | 1.0292 | 1.6159 | 2024-05-10 | 1.0296 | 1.6163 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BD1015 | 财富1号 | 债券型计划 | 1.0014 | 1.5734 | 2019-06-28 | 1.0012 | 1.5732 | 2019-06-27 | 财信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| B30006 | 旗峰财富2号 | 债券型计划 | 1.0930 | 1.4970 | 2020-01-02 | 1.0930 | 1.4970 | 2019-12-31 | 东莞证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0572 | 1.4873 | 2024-05-14 | 1.0569 | 1.4870 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.4650 | 2024-05-14 | 1.0108 | 1.4644 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50118 | 国融安泰8号 | 债券型计划 | 1.0485 | 1.4624 | 2024-05-14 | 1.0476 | 1.4615 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50111 | 国融安泰6号 | 债券型计划 | 1.0694 | 1.4610 | 2024-05-14 | 1.0689 | 1.4605 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50009 | 国融安鑫2号 | 债券型计划 | 1.0436 | 1.4556 | 2024-05-14 | 1.0430 | 1.4550 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50099 | 国融国睿融韬 | 债券型计划 | 1.0193 | 1.4492 | 2024-05-14 | 1.0186 | 1.4485 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50130 | 国融安鑫5号 | 债券型计划 | 1.0353 | 1.4436 | 2024-05-14 | 1.0347 | 1.4430 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 1.0010 | 1.4351 | 2024-05-14 | 1.0008 | 1.4349 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50131 | 国融安鑫6号 | 混合型计划 | 1.0199 | 1.4323 | 2024-05-14 | 1.0193 | 1.4317 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0333 | 1.4237 | 2024-05-14 | 1.0327 | 1.4231 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| DA0001 | 湘财金桂四季收益 | 债券型计划 | 1.1303 | 1.4177 | 2019-10-11 | 1.1282 | 1.4156 | 2019-09-30 | 湘财证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2074 | 1.4104 | 2024-05-15 | 1.2071 | 1.4101 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2376 | 1.4106 | 2024-05-14 | 1.2368 | 1.4098 | 2024-05-13 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0757 | 1.4068 | 2024-05-15 | 1.0754 | 1.4065 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1539 | 1.4000 | 2024-05-15 | 1.1541 | 1.4002 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50008 | 国融安顺1号 | 债券型计划 | 1.0076 | 1.3995 | 2024-05-14 | 1.0073 | 1.3992 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50010 | 国融安鑫1号 | 债券型计划 | 1.0088 | 1.3990 | 2024-05-14 | 1.0082 | 1.3984 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D92085 | 华创证券贵和五号 | 债券型计划 | 1.0180 | 1.3948 | 2024-05-14 | 1.0183 | 1.3951 | 2024-05-13 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | 预约 |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1281 | 1.3926 | 2024-05-15 | 1.1283 | 1.3928 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5080 | 东证融汇汇享1号 | 债券型计划 | 1.0239 | 1.3922 | 2024-05-10 | 1.0231 | 1.3914 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1466 | 1.3904 | 2024-05-15 | 1.1468 | 1.3906 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99077 | 首创创赢4号 | 债券型计划 | 1.0587 | 1.3906 | 2024-05-14 | 1.0584 | 1.3903 | 2024-05-13 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99073 | 首创创赢3号 | 债券型计划 | 1.0723 | 1.3877 | 2024-05-14 | 1.0724 | 1.3878 | 2024-05-13 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5081 | 东证融汇汇享2号 | 债券型计划 | 1.0285 | 1.3729 | 2024-05-10 | 1.0271 | 1.3715 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50041 | 日信太极1号优先级D | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2018-12-24 | 1.0595 | 1.3713 | 2018-12-21 | 国融证券股份有限公司 | 300.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5082 | 东证融汇汇享3号 | 债券型计划 | 1.0177 | 1.3714 | 2024-05-10 | 1.0156 | 1.3693 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E99095 | 首创创赢7号 | 债券型计划 | 1.0214 | 1.3676 | 2024-05-14 | 1.0209 | 1.3671 | 2024-05-13 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99090 | 首创创赢6号 | 债券型计划 | 1.0432 | 1.3637 | 2024-05-14 | 1.0426 | 1.3631 | 2024-05-13 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5098 | 东证融汇汇享29号 | 债券型计划 | 1.0367 | 1.3595 | 2024-05-10 | 1.0368 | 1.3596 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61075 | 太平洋证券金添利2号 | 债券型计划 | 1.0661 | 1.3591 | 2024-05-15 | 1.0659 | 1.3589 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5092 | 东证融汇汇享23号 | 债券型计划 | 1.0132 | 1.3573 | 2024-05-10 | 1.0106 | 1.3547 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5091 | 东证融汇汇享22号 | 债券型计划 | 1.0147 | 1.3573 | 2024-05-10 | 1.0117 | 1.3543 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5090 | 东证融汇汇享21号 | 债券型计划 | 1.0268 | 1.3541 | 2024-05-10 | 1.0259 | 1.3532 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0066 | 1.3506 | 2024-05-14 | 1.0061 | 1.3501 | 2024-05-13 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5095 | 东证融汇汇享26号 | 债券型计划 | 1.0259 | 1.3509 | 2024-05-10 | 1.0248 | 1.3498 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3498 | 1.3498 | 2024-05-14 | 1.3484 | 1.3484 | 2024-05-13 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5097 | 东证融汇汇享28号 | 债券型计划 | 1.0068 | 1.3509 | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.3442 | 2024-05-06 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D96053 | 华创证券贵和七号 | 债券型计划 | 1.0094 | 1.3449 | 2024-05-14 | 1.0085 | 1.3440 | 2024-05-13 | 华创证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50108 | 国融安泰双季开1号 | 债券型计划 | 1.0289 | 1.3401 | 2024-05-14 | 1.0290 | 1.3402 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3271 | 1.3271 | 2024-05-14 | 1.3266 | 1.3266 | 2024-05-13 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D60088 | 华鑫鑫国1号 | 债券型计划 | 1.0385 | 1.3252 | 2024-05-14 | 1.0382 | 1.3249 | 2024-05-13 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50112 | 国融安钰进取1号 | 债券型计划 | 1.0533 | 1.3256 | 2024-05-14 | 1.0501 | 1.3224 | 2024-05-13 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99147 | 首创创赢20号 | 债券型计划 | 1.0068 | 1.3208 | 2024-05-14 | 1.0913 | 1.3204 | 2024-05-13 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99186 | 首创创赢29号 | 债券型计划 | 1.0764 | 1.3202 | 2024-05-15 | 1.0762 | 1.3200 | 2024-05-14 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
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