| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.1910 | 2.4700 | 2024-04-26 | 2.1560 | 2.4350 | 2024-04-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| AE4006 | 第一创业共盈大岩量化进取 | 股票型计划 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-17 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0004 | 宏源新兴成长
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股票型计划 | 1.2055 | 2.2965 | 2021-01-27 | 1.1947 | 2.2857 | 2021-01-26 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0005 | 宏源5号
|
混合型计划 | 1.1992 | 2.2094 | 2021-01-18 | 1.1759 | 2.1861 | 2020-12-21 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-10 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-09 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-26 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AE4003 | 第一创业大岩资本量化1期 | 股票型计划 | 1.0070 | 2.0020 | 2021-08-06 | 1.0060 | 2.0020 | 2021-07-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 1.4001 | 1.9541 | 2021-11-10 | 1.4009 | 1.9549 | 2021-11-09 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CC0008 | 广州红棉多策略套利1号 | 混合型计划 | 0.9230 | 1.9300 | 2016-07-22 | 0.9300 | 1.9370 | 2016-07-21 | 广州证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-16 | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| C84002 | 长城鼎锋-理石A期 | 股票型计划 | 1.1146 | 1.7758 | 2021-04-02 | 1.1146 | 1.7758 | 2021-03-26 | 长城证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AE0015 | 创金价值成长3期
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混合型计划 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-26 | 1.3120 | 1.7740 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-19 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-18 | 安信证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1006 | 东北融通宝1号 | 混合型计划 | 1.0185 | 1.7446 | 2024-04-19 | 1.0177 | 1.7438 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B10001 | 万联万年红1号强化回报 | 股票型计划 | 0.8290 | 1.7278 | 2021-06-29 | 0.8292 | 1.7280 | 2021-06-22 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D50036 | 日信长安1号D | 混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 1.2082 | 1.7247 | 2021-07-20 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952062 | 国泰君安君享盈信2期 | 股票型计划 | 1.1738 | 1.7138 | 2017-12-15 | 1.1738 | 1.7138 | 2017-12-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952005 | 国泰君安君享精品一号
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债券型计划 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-15 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1007 | 东北融通宝2号 | 混合型计划 | 1.0066 | 1.6897 | 2024-04-19 | 1.0048 | 1.6879 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952065 | 国泰君安君享新利二号 | 混合型计划 | 1.3660 | 1.6510 | 2019-12-09 | 1.3660 | 1.6510 | 2019-12-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B60002 | 浙商汇金大消费
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混合型计划 | 1.0396 | 1.6396 | 2020-05-28 | 1.0376 | 1.6376 | 2020-05-27 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-26 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-25 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50033 | 日信长安1号A | 混合型计划 | 1.0655 | 1.5326 | 2020-10-28 | 1.0562 | 1.5233 | 2020-10-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D20002 | 新时代元亨2号进取成长 | 混合型计划 | 1.3055 | 1.5155 | 2019-06-24 | 1.3055 | 1.5155 | 2019-06-21 | 新时代证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952063 | 国泰君安君享新利一号 | 混合型计划 | 1.1860 | 1.4860 | 2019-07-08 | 1.1900 | 1.4900 | 2019-07-05 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0005 | 安信策略精选
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混合型计划 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-17 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-16 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952081 | 国泰君安君享新利三号 | 股票型计划 | 1.2860 | 1.4210 | 2024-01-05 | 1.2860 | 1.4210 | 2023-12-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952018 | 国泰君安君享套利5号 | 混合型计划 | 1.1860 | 1.3710 | 2019-01-14 | 1.1860 | 1.3710 | 2019-01-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952012 | 国泰君安君享量化 | 股票型计划 | 0.9519 | 1.3341 | 2018-08-31 | 0.9520 | 1.3342 | 2018-08-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0010 | 宏源10号股债双鑫T | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-07 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-06 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952026 | 国泰君安君享对冲二号 | 股票型计划 | 1.0110 | 1.2960 | 2018-12-14 | 1.0130 | 1.2980 | 2018-12-07 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D20001 | 新时代元亨1号 | 混合型计划 | 1.1718 | 1.2468 | 2015-04-06 | 1.1718 | 1.2468 | 2015-04-05 | 新时代证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952036 | 国泰君安君得宝 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-12 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B60225 | 浙商金惠超越1号 | 股票型计划 | 1.1307 | 1.2289 | 2015-05-06 | 1.1307 | 1.2289 | 2015-05-06 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0243 | 1.2283 | 2024-04-26 | 1.0244 | 1.2284 | 2024-04-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50035 | 日信长安1号C | 混合型计划 | 1.0977 | 1.2062 | 2020-09-01 | 1.0995 | 1.2080 | 2020-08-31 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D70108 | 西藏同信同心嘉兴南湖1号 | 债券型计划 | 1.0500 | 1.1910 | 2018-09-27 | 1.0500 | 1.1910 | 2018-09-26 | 东方财富证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D70101 | 西藏同信同心惠民1号 | 债券型计划 | 1.0312 | 1.1742 | 2018-09-27 | 1.0312 | 1.1742 | 2018-09-26 | 东方财富证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B60214 | 浙商金惠北京八大处 | 债券型计划 | 1.0660 | 1.1633 | 2015-02-04 | 1.0660 | 1.1633 | 2015-02-03 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0008 | 宏源8号股债双动力 | 混合型计划 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-10 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-09 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B60213 | 浙商金惠吴兴2号 | 债券型计划 | 1.0413 | 1.1481 | 2015-07-22 | 1.0413 | 1.1481 | 2015-07-21 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
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