| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | |||||||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0850 | 1.8900 | 2024-04-30 | 1.0860 | 1.8910 | 2024-04-29 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AD0001 | 安信理财1号
|
债券型计划 | 1.0123 | 1.8073 | 2021-05-07 | 1.0123 | 1.8813 | 2021-05-06 | 安信证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2975 | 1.6496 | 2024-05-07 | 1.2947 | 1.6468 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1012 | 东北融通宝5号 | 债券型计划 | 1.0296 | 1.6163 | 2024-04-30 | 1.0294 | 1.6161 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BD1015 | 财富1号 | 债券型计划 | 1.0014 | 1.5734 | 2019-06-28 | 1.0012 | 1.5732 | 2019-06-27 | 财信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| B30006 | 旗峰财富2号 | 债券型计划 | 1.0930 | 1.4970 | 2020-01-02 | 1.0930 | 1.4970 | 2019-12-31 | 东莞证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0582 | 1.4883 | 2024-05-07 | 1.0576 | 1.4877 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4702 | 1.4702 | 2024-05-06 | 1.4680 | 1.4680 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0094 | 1.4630 | 2024-05-07 | 1.0090 | 1.4626 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4619 | 1.4619 | 2024-05-06 | 1.4597 | 1.4597 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| D50111 | 国融安泰6号 | 债券型计划 | 1.0686 | 1.4602 | 2024-05-07 | 1.0672 | 1.4588 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50118 | 国融安泰8号 | 债券型计划 | 1.0448 | 1.4587 | 2024-05-07 | 1.0419 | 1.4558 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50009 | 国融安鑫2号 | 债券型计划 | 1.0412 | 1.4532 | 2024-05-07 | 1.0407 | 1.4527 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50099 | 国融国睿融韬 | 债券型计划 | 1.0157 | 1.4456 | 2024-05-07 | 1.0151 | 1.4450 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50130 | 国融安鑫5号 | 债券型计划 | 1.0331 | 1.4414 | 2024-05-07 | 1.0325 | 1.4408 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 1.4357 | 1.4357 | 2024-04-26 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 1.0008 | 1.4349 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.4341 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0351 | 1.4255 | 2024-05-07 | 1.0331 | 1.4235 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| DA0001 | 湘财金桂四季收益 | 债券型计划 | 1.1303 | 1.4177 | 2019-10-11 | 1.1282 | 1.4156 | 2019-09-30 | 湘财证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 1.4095 | 1.4095 | 2024-04-30 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2056 | 1.4086 | 2024-05-07 | 1.2052 | 1.4082 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2349 | 1.4079 | 2024-05-07 | 1.2338 | 1.4068 | 2024-05-06 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0742 | 1.4053 | 2024-05-07 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50008 | 国融安顺1号 | 债券型计划 | 1.0070 | 1.3989 | 2024-05-07 | 1.0063 | 1.3982 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50010 | 国融安鑫1号 | 债券型计划 | 1.0070 | 1.3972 | 2024-05-07 | 1.0064 | 1.3966 | 2024-05-06 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D92085 | 华创证券贵和五号 | 债券型计划 | 1.0192 | 1.3960 | 2024-05-07 | 1.0186 | 1.3954 | 2024-05-06 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | 预约 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1484 | 1.3945 | 2024-05-07 | 1.1456 | 1.3917 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5080 | 东证融汇汇享1号 | 债券型计划 | 1.0231 | 1.3914 | 2024-04-30 | 1.0230 | 1.3913 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| E99077 | 首创创赢4号 | 债券型计划 | 1.0578 | 1.3897 | 2024-05-07 | 1.0573 | 1.3892 | 2024-05-06 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99073 | 首创创赢3号 | 债券型计划 | 1.0713 | 1.3867 | 2024-05-07 | 1.0709 | 1.3863 | 2024-05-06 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1230 | 1.3875 | 2024-05-07 | 1.1205 | 1.3850 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1403 | 1.3841 | 2024-05-07 | 1.1377 | 1.3815 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| JHHNZX | 江海证券会宁尊享 | 债券型计划 | 1.0320 | 1.3784 | 2024-05-07 | 1.0322 | 1.3786 | 2024-05-06 | 江海证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3777 | 1.3777 | 2024-05-07 | 1.3778 | 1.3778 | 2024-05-06 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5081 | 东证融汇汇享2号 | 债券型计划 | 1.0271 | 1.3715 | 2024-04-30 | 1.0271 | 1.3715 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50041 | 日信太极1号优先级D | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2018-12-24 | 1.0595 | 1.3713 | 2018-12-21 | 国融证券股份有限公司 | 300.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5082 | 东证融汇汇享3号 | 债券型计划 | 1.0156 | 1.3693 | 2024-04-30 | 1.0166 | 1.3703 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| E99084 | 首创创赢5号 | 债券型计划 | 1.0711 | 1.3651 | 2024-05-07 | 1.0706 | 1.3646 | 2024-05-06 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99095 | 首创创赢7号 | 债券型计划 | 1.0193 | 1.3655 | 2024-05-07 | 1.0179 | 1.3641 | 2024-05-06 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 1.0060 | 1.3641 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E99090 | 首创创赢6号 | 债券型计划 | 1.0412 | 1.3617 | 2024-05-07 | 1.0402 | 1.3607 | 2024-05-06 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5098 | 东证融汇汇享29号 | 债券型计划 | 1.0368 | 1.3596 | 2024-04-30 | 1.0379 | 1.3607 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61075 | 太平洋证券金添利2号 | 债券型计划 | 1.0645 | 1.3575 | 2024-05-07 | 1.0644 | 1.3574 | 2024-05-06 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5091 | 东证融汇汇享22号 | 债券型计划 | 1.0117 | 1.3543 | 2024-04-30 | 1.0133 | 1.3559 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5092 | 东证融汇汇享23号 | 债券型计划 | 1.0106 | 1.3547 | 2024-04-30 | 1.0112 | 1.3553 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5090 | 东证融汇汇享21号 | 债券型计划 | 1.0259 | 1.3532 | 2024-04-30 | 1.0262 | 1.3535 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5095 | 东证融汇汇享26号 | 债券型计划 | 1.0248 | 1.3498 | 2024-04-30 | 1.0251 | 1.3501 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0047 | 1.3487 | 2024-05-07 | 1.0038 | 1.3478 | 2024-05-06 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3474 | 1.3474 | 2024-05-07 | 1.3464 | 1.3464 | 2024-05-06 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5097 | 东证融汇汇享28号 | 债券型计划 | 1.0001 | 1.3442 | 2024-05-06 | 1.0254 | 1.3449 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
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