1 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 2024-04-29 | 1.2751 | 6.94% | 4.20% | 1.94% | 6.84% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2024-04-29 | 0.8330 | -9.47% | -17.32% | -23.49% | -18.82% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.2699 | 6.88% | 4.10% | 1.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 2024-04-29 | 1.8482 | -10.27% | -17.08% | -21.89% | -2.31% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.8283 | -10.47% | -17.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2024-04-29 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2024-04-29 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2024-04-29 | 4.3200 | -1.68% | -11.19% | -13.18% | 24.54% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.7943 | -2.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.7861 | -3.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.6327 | -5.91% | -12.34% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.6206 | -6.29% | -13.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 2024-04-29 | 0.8998 | 1.28% | -4.46% | -10.09% | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 2024-04-29 | 0.8735 | 0.85% | -5.23% | -11.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 007082 | 平安高端制造混合A | 2024-04-29 | 1.3405 | -9.72% | -21.16% | -29.56% | -22.98% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 007083 | 平安高端制造混合C | 2024-04-29 | 1.2826 | -10.09% | -21.76% | -30.32% | -24.61% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-04-29 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-04-29 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.9483 | 0.48% | -0.66% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.9380 | 0.21% | -1.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2024-04-29 | 1.6280 | 1.01% | -4.14% | -9.87% | -2.63% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2024-04-29 | 0.6435 | -9.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2024-04-29 | 0.6367 | -9.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.5182 | -11.40% | -22.82% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.5075 | -11.76% | -23.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 010126 | 平安价值成长混合A | 2024-04-29 | 0.7524 | -5.20% | -11.63% | -19.07% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 010127 | 平安价值成长混合C | 2024-04-29 | 0.7310 | -5.60% | -12.33% | -19.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2024-04-29 | 0.9309 | 5.41% | 0.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2024-04-29 | 0.9158 | 4.96% | -0.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-04-29 | 0.9060 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-04-29 | 0.8957 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-04-29 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-04-29 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 009008 | 平安科技创新混合A | 2024-04-29 | 1.0702 | -12.16% | -18.64% | -25.82% | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 009009 | 平安科技创新混合C | 2024-04-29 | 1.0353 | -12.52% | -19.27% | -26.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 2024-04-29 | 1.1517 | -8.93% | -13.59% | -20.72% | -20.18% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.1370 | -9.21% | -14.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2024-04-29 | 0.6707 | -4.20% | -14.55% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2024-04-29 | 0.6583 | -4.59% | -15.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 2024-04-29 | 0.9924 | 5.84% | 3.77% | 0.94% | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 2024-04-29 | 0.9759 | 5.55% | 3.24% | 0.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2024-04-29 | 0.6320 | -5.81% | -12.54% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2024-04-29 | 0.6183 | -6.20% | -13.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2024-04-29 | 1.4960 | -5.24% | -9.65% | -13.55% | -1.77% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2024-04-29 | 1.7530 | -5.64% | -10.37% | -14.56% | -3.89% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2024-04-25 | 1.0479 | 0.64% | 1.56% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 001664 | 平安鑫安混合A | 2024-04-29 | 1.1767 | -0.49% | -1.87% | -2.96% | 0.28% | 0.12% | 定投 | |||
48 | 001665 | 平安鑫安混合C | 2024-04-29 | 1.1378 | -0.71% | -2.28% | -3.56% | -0.77% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2024-04-29 | 0.9498 | -7.79% | -12.33% | -17.41% | -16.46% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2024-04-29 | 0.9250 | -8.07% | -12.87% | -18.13% | -17.63% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 2024-04-29 | 1.0028 | 4.27% | 5.47% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 2024-04-29 | 0.9946 | 4.26% | 5.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2024-04-29 | 1.5562 | 5.07% | 7.20% | 6.12% | 12.77% | 0.12% | 定投 | |||
54 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2024-04-29 | 1.5270 | 4.84% | 6.75% | 5.46% | 11.54% | 0.0% | 定投 | |||
55 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2024-04-29 | 2.2000 | 0.07% | -6.66% | -9.07% | 22.80% | 1.20% | 定投 | |||
56 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2024-04-29 | 2.1330 | -0.14% | -7.03% | -9.62% | 21.36% | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2024-04-29 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2024-04-29 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.7287 | -3.15% | -12.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.7156 | -3.55% | -13.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-04-25 | 0.8144 | -10.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-04-25 | 0.8098 | -10.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-04-26 | 1.0215 | 2.27% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-04-26 | 1.0145 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 011807 | 平安研究精选混合A | 2024-04-29 | 0.8918 | -0.56% | -8.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 011808 | 平安研究精选混合C | 2024-04-29 | 0.8710 | -0.99% | -9.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2024-04-29 | 0.8860 | -1.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2024-04-29 | 0.8782 | -1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010643 | 平安养老2025A | 2024-04-25 | 1.0193 | 0.32% | -0.40% | -0.86% | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-04-29 | 1.6955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2024-04-25 | 0.9025 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2024-04-25 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2024-04-25 | 1.0344 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2024-04-25 | 1.0262 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.6170 | -5.34% | -12.50% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.6039 | -5.73% | -13.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2024-04-29 | 0.6450 | -5.08% | -12.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2024-04-29 | 0.6313 | -5.47% | -12.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-04-26 | 1.0174 | 0.67% | 1.10% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
80 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-04-26 | 1.0107 | 0.54% | 0.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 |