1 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-30 | 1.0987 | 1.45% | 2.35% | 0.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-30 | 2.8530 | -1.33% | 2.07% | -1.51% | 11.48% | 1.20% | 定投 | |||
3 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-05-31 | 0.5687 | 5.52% | 1.72% | -5.43% | -18.07% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-05-30 | 1.0326 | 0.08% | 0.28% | 0.68% | 2.36% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-05-30 | 1.0133 | -0.11% | -0.16% | 0.03% | 1.32% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-31 | 0.5062 | 0.26% | -1.34% | -10.59% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9418 | 0.05% | -1.70% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
8 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9344 | -0.11% | -2.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-05-30 | 0.9384 | -0.95% | -2.92% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-05-30 | 0.9313 | -1.17% | -3.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-05-30 | 0.5749 | -0.49% | -4.47% | -11.84% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-05-31 | 0.8649 | -2.27% | -9.14% | -15.56% | -19.30% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 0.8564 | -2.37% | -9.31% | -15.79% | -19.64% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-05-31 | 4.8890 | -4.20% | -10.68% | -17.23% | -12.94% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-30 | 0.7061 | -12.38% | -16.98% | -25.24% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-30 | 0.7061 | -12.17% | -17.94% | -27.75% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-05-30 | 1.2703 | 15.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-05-30 | 1.2786 | 15.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-30 | 1.2261 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-30 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-30 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-30 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-30 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-05-30 | 1.1674 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-30 | 0.7012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-05-30 | 0.7015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-30 | 0.9507 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-30 | 0.9473 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-30 | 0.9472 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-30 | 0.9508 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-05-30 | 1.0326 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-05-31 | 1.0828 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |