1 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-05-10 | 0.8360 | 12.44% | 25.46% | 24.06% | 28.51% | 1.50% | 定投 | |||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-05-10 | 0.6617 | 14.18% | 14.18% | 26.14% | 55.65% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-05-10 | 1.2450 | 4.96% | 7.43% | 6.45% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-05-10 | 1.2448 | 5.28% | 5.81% | 1.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-05-10 | 1.2448 | 5.28% | 5.81% | 1.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-10 | 1.1770 | 0.74% | 1.64% | 2.44% | 1.13% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-05-10 | 0.9978 | 0.44% | 0.22% | 0.93% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-05-10 | 1.1767 | 1.04% | 0.10% | -1.99% | -2.94% | 0.80% | 定投 | |||
9 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-05-10 | 0.9833 | 0.26% | -0.15% | 0.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-05-10 | 0.9977 | 0.75% | -1.25% | -3.39% | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-05-10 | 0.9835 | 0.61% | -1.57% | -3.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-05-13 | 0.7018 | -0.11% | -6.27% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-05-10 | 0.9610 | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-10 | 1.1760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-10 | 1.0848 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-10 | 1.0867 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-05-13 | 1.1259 | 6.85% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
18 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-05-13 | 1.1091 | 6.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-05-10 | 0.8370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-05-10 | 0.6505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-10 | 1.3917 | 12.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 |