1 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0747 | 8.11% | 10.56% | 16.99% | 34.83% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-05-15 | 1.4280 | 9.38% | 17.95% | 16.77% | 23.89% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-15 | 1.6242 | 7.57% | 13.40% | 13.44% | 18.73% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-05-15 | 1.6242 | 7.82% | 11.50% | 8.47% | 14.03% | 1.50% | 定投 | |||
5 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-05-15 | 1.6242 | 7.82% | 11.50% | 8.47% | 14.03% | 1.50% | 定投 | |||
6 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-05-14 | 1.0847 | 8.20% | 11.68% | 6.58% | 6.37% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.2677 | 2.84% | 4.50% | 1.99% | 5.58% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-05-15 | 0.9382 | 5.74% | 7.66% | 3.45% | 4.89% | 0.18% | 定投 | |||
9 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-05-15 | 1.2675 | 3.09% | 2.85% | -2.27% | 1.44% | 1.00% | 定投 | |||
10 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-05-15 | 1.2675 | 3.09% | 2.85% | -2.27% | 1.44% | 1.00% | 定投 | |||
11 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-05-15 | 1.3116 | 9.11% | 0.33% | -8.96% | -12.97% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0567 | -6.72% | -19.79% | -30.08% | -31.84% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-05-16 | 1.6005 | 2.43% | 9.46% | 10.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-16 | 0.8111 | 6.83% | 4.97% | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.2557 | 10.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-05-15 | 1.2554 | 10.90% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-05-15 | 1.2554 | 10.90% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-15 | 1.0377 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
21 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-05-14 | 1.0374 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
22 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-05-14 | 1.0374 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
23 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.9780 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9767 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-15 | 8.5472 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.1911 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-15 | 8.5301 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.1889 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.2529 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-05-15 | 1.4304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.2683 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-15 | 1.6323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0535 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-05-15 | 0.9334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-15 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |