1 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-06-04 | 2.4407 | 13.45% | 18.68% | 15.05% | 20.49% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-06-04 | 1.3003 | 1.27% | 3.35% | 5.77% | 7.00% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-06-04 | 2.3110 | 9.65% | 5.88% | 0.68% | 5.09% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-06-04 | 1.3001 | 1.60% | 1.95% | 1.28% | 2.76% | 0.80% | 定投 | |||
5 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-06-04 | 1.2978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-06-04 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-06-04 | 1.0869 | 1.96% | 2.88% | 2.07% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-06-04 | 1.0867 | 1.60% | 4.26% | 6.55% | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-06-04 | 0.9374 | 10.96% | 10.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-06-04 | 0.9216 | 10.61% | 10.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-06-04 | 0.9376 | 11.36% | 9.45% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-06-04 | 0.6298 | 2.23% | -7.47% | -17.25% | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-06-04 | 0.6296 | 1.86% | -6.46% | -14.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2024-06-04 | 1.3428 | 10.99% | 2.93% | -6.89% | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-06-04 | 1.3430 | 10.65% | 4.14% | -3.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-06-04 | 1.9263 | 12.44% | 5.81% | -2.68% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-06-04 | 1.9265 | 12.08% | 7.09% | 1.02% | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-06-04 | 2.3102 | 9.96% | 4.57% | -3.10% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-06-04 | 1.0504 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-04 | 1.2662 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-06-05 | 1.0423 | 10.40% | -- | -- | -- | -- | 定投 |