- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-11 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.80% | 购买 | ||
2 | 018665 | 南方宁元债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | 0.80% | 购买 | ||
3 | 018637 | 农银金恒债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0.30% | 购买 | ||
4 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-08 | 0.40% | 购买 | ||
8 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-14 | 0.60% | 购买 | ||
9 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-22 | -- | 购买 | ||
10 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-22 | -- | 购买 | ||
11 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-20 | 0.60% | 购买 | ||
13 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.80% | 购买 | ||
15 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-24 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 017009 | 诺德中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017008 | 诺德中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.30% | 购买 | ||
20 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016640 | 南方达元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016639 | 南方达元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-22 | 0.40% | 购买 | ||
25 | 016342 | 南方耀元债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.80% | 购买 | ||
26 | 016328 | 农银双利回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016327 | 农银双利回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.80% | 购买 | ||
28 | 016110 | 南方振元债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-03 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016109 | 南方振元债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-03 | 0.30% | 购买 | ||
30 | 015948 | 南方光元债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 0.60% | 购买 | ||
32 | 015706 | 诺德安元纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-15 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-08 | 0.30% | 购买 | ||
34 | 014912 | 南方信元债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-23 | 0.80% | 购买 | ||
35 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-24 | 0.80% | 购买 | ||
38 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014242 | 农银悦利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.30% | 购买 | ||
40 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | 0.20% | 购买 | ||
41 | 014184 | 诺德安承利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-14 | 0.80% | 购买 | ||
42 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-17 | 0.40% | 购买 | ||
44 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-23 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 013594 | 南方7-10年国开债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-26 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.80% | 购买 |