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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-02 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 014242 | 农银悦利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-16 | 0.30% | 购买 | ||
4 | 016328 | 农银双利回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016327 | 农银双利回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-21 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0.05% | 购买 | ||
9 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.20% | 购买 | ||
11 | 010653 | 农银金玉债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-15 | 0.80% | 购买 | ||
12 | 008030 | 农银金益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-13 | 0.80% | 购买 | ||
13 | 007888 | 农银金盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-16 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-08 | 0.30% | 购买 | ||
15 | 005921 | 农银金鑫定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 011968 | 农银金盛债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0.30% | 购买 | ||
17 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-06 | 0.80% | 购买 | ||
18 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
19 | 010233 | 农银金润定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-10 | 0.80% | 购买 | ||
20 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-26 | 0.80% | 购买 | ||
21 | 006758 | 农银金禄债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-20 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-04 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-03 | 0.30% | 购买 | ||
25 | 010256 | 农银金汇债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-17 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 018637 | 农银金恒债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0.30% | 购买 | ||
28 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-29 | 0.20% | 购买 | ||
30 | 003050 | 农银金丰定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
32 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-22 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-25 | 0.80% | 购买 | ||
35 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-03 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 008346 | 南华瑞泽债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008345 | 南华瑞泽债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-10 | 0.80% | 购买 | ||
39 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-25 | 0.06% | 购买 | ||
41 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0.80% | 购买 | ||
42 | 020702 | 南华瑞享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020701 | 南华瑞享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-27 | 0.06% | 购买 | ||
44 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | 0.75% | 购买 | ||
46 | 011465 | 南华瑞利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011464 | 南华瑞利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-19 | 0.06% | 购买 | ||
48 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.04% | 购买 | ||
50 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-14 | 0.60% | 购买 |