| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.21% | 0.12% | 0.44% | 1.33% | 0.73% | 0.93% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
| 同类排名[债券型] |
914|1101 | 570|1145 | 785|1151 | 919|1113 | 781|1066 | 408|990 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% | |
| 2024-04-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% | |
| 2024-04-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | |
| 2024-04-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.25% |
截至2024-03-31 农银双利回报债券C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 36.38 | 0.39% |
| 002687 | 乔治白 | 5.00 | 31.98 | 0.34% |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.00 | 31.21 | 0.34% |
| 601666 | 平煤股份 | 2.00 | 30.68 | 0.33% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 28.35 | 0.30% |
| 002236 | 大华股份 | 1.00 | 28.16 | 0.30% |
| 603408 | 建霖家居 | 2.00 | 28.12 | 0.30% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 27.41 | 0.29% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 26.92 | 0.29% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 26.73 | 0.29% |
