| 1 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 2 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 7 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 8 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-05-31 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-05-31 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 13 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) | 2024-05-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | -- | 0.29% | 0.71% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 15 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.04% | 0.26% | 1.01% | -- | -- | -- | 1.26% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | 1.06% | -- | -- | -- | 1.33% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 18 | 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 19 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0075 | 1.0075 | -0.05% | -0.09% | 0.14% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.75% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | -0.08% | 0.17% | 0.77% | -- | -- | -- | 0.85% | -0.08% | 0.60% | 购买 | ||
| 21 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-05-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-05-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.08% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.22% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-05-31 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | 0.21% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-05-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.04% | 0.60% | 购买 | ||
| 26 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-05-31 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-05-31 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.11% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-05-31 | 0.9828 | 0.9828 | -0.27% | -0.66% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -0.66% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-05-31 | 0.9821 | 0.9821 | -0.27% | -0.67% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -0.67% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021408 | 兴业天融债券C | 2024-05-31 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-05-31 | 0.9765 | 0.9765 | 0.07% | 0.04% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -2.35% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-05-31 | 0.9773 | 0.9773 | 0.07% | 0.05% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -2.27% | 0.05% | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-05-31 | 0.9806 | 0.9806 | -0.37% | 4.74% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -1.94% | 4.74% | -- | 购买 | ||
| 34 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-05-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.34% | 1.09% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 1.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 35 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-05-31 | 1.0099 | 1.0099 | 0.34% | 1.08% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | 1.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-05-31 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | -0.25% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -0.25% | 1.50% | 购买 | ||
| 37 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-05-31 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | -0.27% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -0.27% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-31 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 41 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-31 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-05-31 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 0.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.09% | 0.03% | 购买 | ||
| 43 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-05-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 0.09% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 45 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-05-31 | 1.9279 | 1.9279 | -0.24% | -0.04% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 48 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2024-05-31 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | 0.09% | 0.50% | 0.93% | -- | -- | -- | 1.40% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.06% | 0.80% | 购买 |
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