| 1 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-05-31 | 1.1381 | 1.1381 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 5 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 7 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 11 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 12 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 14 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 16 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 17 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 19 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 购买 | |||
| 22 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-05-31 | 1.7890 | 1.7890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2024-05-31 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021588 | 广发景利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 26 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 29 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 30 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 31 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 32 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2024-05-31 | 0.8499 | 0.8499 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 34 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 35 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 36 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 38 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2024-05-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2024-05-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-05-31 | 1.1716 | 1.1716 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 42 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-05-31 | 0.9870 | 0.9870 | -0.58% | -1.32% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -1.32% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-05-31 | 0.9865 | 0.9865 | -0.58% | -1.32% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -1.35% | -1.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-05-31 | 0.8436 | 0.8436 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-05-31 | 1.8246 | 1.8246 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.54% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 48 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 |
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