| 1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-06-13 | 7.8218 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 2 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-06-13 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 3 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-06-13 | 9.7929 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 4 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-06-13 | 12.1504 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-06-13 | 10.5017 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-06-13 | 12.8482 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-06-13 | 7.0440 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 8 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-06-13 | 7.6122 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 9 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-06-13 | 8.1538 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 10 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-06-13 | 8.7889 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 11 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-06-13 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-06-13 | 7.0780 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 13 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-06-13 | 8.1911 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 14 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-06-13 | 9.5493 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-06-13 | 10.5877 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-06-13 | 0.6996 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-06-13 | 1.0296 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 20 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 21 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 22 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 24 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 27 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.23% | 1.20% | 购买 | ||
| 29 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 2.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 2.38% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-06-14 | 0.9825 | 0.9825 | 0.36% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.18% | -2.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2024-06-14 | 0.9939 | 0.9939 | 0.72% | 0.57% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -0.61% | 0.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2024-06-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.71% | 0.56% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -0.68% | 0.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2024-06-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.71% | 0.57% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 0.57% | 1.00% | 购买 | ||
| 35 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9793 | 0.9793 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -0.67% | 1.20% | 购买 | ||
| 36 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9792 | 0.9792 | -0.68% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.08% | -0.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 2024-06-14 | 0.9375 | 0.9375 | -0.67% | 0.46% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -6.25% | 0.46% | -- | 购买 | ||
| 38 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 1.30% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 1.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-06-14 | 0.9901 | 0.9901 | -1.11% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | -1.11% | -- | 购买 | ||
| 41 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 43 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 44 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 46 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 48 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-06-14 | 0.7084 | 0.7084 | 2.06% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88% | 4.75% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9616 | 0.9616 | 0.34% | 1.63% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -3.84% | 1.63% | 0.10% | 购买 | ||
| 50 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9614 | 0.9614 | 0.34% | 1.63% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -3.86% | 1.63% | 0.0% | 购买 |
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