| 1 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 3 | 011381 | 华泰保兴安鑫纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 4 | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 6 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2024-06-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2024-06-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2024-06-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2024-06-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 0.02% | 0.30% | 购买 | ||
| 10 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-06-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-06-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 12 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2024-06-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.14% | 0.80% | 购买 | ||
| 13 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 2024-06-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | 0.14% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-06-03 | 1.2892 | 1.2892 | -0.08% | -0.03% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2024-06-03 | 1.1231 | 1.1231 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2024-06-03 | 1.2893 | 1.2893 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 19 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2024-05-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 购买 | ||
| 21 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-05-31 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-05-31 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -0.08% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-05-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.01% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 2019-04-26 | 0.9965 | 0.9965 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 28 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2024-06-03 | 0.9913 | 0.9913 | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.03% | -0.13% | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-06-03 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | -0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-06-03 | 1.0039 | 1.0039 | -0.02% | -0.09% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -0.09% | 0.07% | 购买 | ||
| 31 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-06-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2024-06-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.07% | 0.25% | 购买 | ||
| 33 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券A | 2024-06-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.04% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.04% | 0.80% | 购买 | ||
| 34 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券C | 2024-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-06-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% | 0.14% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2024-06-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | 0.18% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.18% | 0.50% | 购买 | ||
| 37 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2024-06-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.18% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 40 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-06-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | 0.07% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 0.07% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-06-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | 0.07% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-06-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | 0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.11% | 0.03% | 购买 | ||
| 43 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-06-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | 0.0050 | -99.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-06-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | 0.15% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | 0.15% | 0.03% | 购买 | ||
| 47 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-06-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% | 0.15% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2024-06-03 | 1.1242 | 1.1242 | 0.03% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.07% | 0.90% | 购买 | ||
| 49 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2024-06-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2024-06-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.04% | 0.50% | 购买 |
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