| 1 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-04-29 | 12.0656 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-04-26 | 0.9371 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-04-26 | 1.2591 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-04-29 | 102.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 9 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-04-29 | 125.4236 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 11 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 12 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 14 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 17 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 18 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 21 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 22 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 25 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 30 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 34 | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 36 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 38 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 40 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 44 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 47 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 48 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 49 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 |
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