| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管全球精选一年… | 1.05568078 | 0.47% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.04574162 | 0.41% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.0557 | 0.36% |
| 广发资管全球精选一年… | 1.046 | 0.36% |
| 广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.3092 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6420.61 | 8.00% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 226.00 | 3725.57 | 4.64% |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3098.36 | 3.86% |
| 000333 | 美的集团 | 42.00 | 2732.57 | 3.41% |
| 00941 | 中国移动 | 42.00 | 2577.55 | 3.21% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 2365.02 | 2.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 75.00 | 2209.87 | 2.75% |
| 600887 | 伊利股份 | 75.00 | 2095.85 | 2.61% |
| 600031 | 三一重工 | 127.00 | 1864.05 | 2.32% |
| 600150 | 中国船舶 | 45.00 | 1682.76 | 2.10% |
