| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-05-13 | 1.0765 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 3 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 5 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 14 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 18 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 19 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 23 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 26 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-15 | 0.9825 | 0.9825 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-15 | 0.9826 | 0.9826 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.74% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-15 | 0.9937 | 0.9937 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159578 | 南方深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 32 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-15 | 0.9935 | 0.9935 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 34 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-05-15 | 0.9760 | 0.9760 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-05-15 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 0.09% | -1.35% | -0.40% | -- | -- | 0.16% | 0.55% | 0.09% | 0.90% | 购买 | ||
| 36 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.65% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 0.90% | 1.20% | 购买 | ||
| 37 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.64% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% | 0.89% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-05-15 | 1.0409 | 1.0409 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.58% | -- | -- | 0.92% | 1.04% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 42 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 43 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 44 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2024-05-15 | 0.9912 | 0.9912 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 46 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2024-05-15 | 0.9911 | 0.9911 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 49 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 |
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