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众禄A股新股2号基金

产品代码:S39051
更新日期:(2016-01-08)
  • 最新净值:0.905
  • 成立日期:2015-06-10
  • 产品期限:1年;若IPO暂停后重启,可延长至2年
  • 累计净值:0.905
  • 认购状态:已结束
  • 认购门槛(含认购费):100万元

众禄A股新股2号基金净值列表

日期 单位净值 累计净值 月增长率
2016-01-08 0.905 0.905
2015-12-31 0.914 0.914
2015-11-30 0.916 0.916
2015-10-30 0.914 0.914
2015-09-30 0.906 0.906 --
2015-08-31 0.902 0.902 --
2015-07-31 0.902 0.902 --
2015-06-30 0.957 0.957 --

众禄A股新股2号基金概况

产品名称 众禄A股新股2号基金
产品代码(备案号) S39051
产品类型 FOF
基金管理人 深圳众禄金融控股股份有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
是否结构化 本产品非结构化
投资范围 本基金可投资于以新股申购为主要目的证券投资基金;也可投资于基金专户(含基金公司专户及基金子公司专户)、券商资管计划、信托计划、私募基金等金融产品的劣后份额,以劣后优先比不超过1:5的杠杆比例(即劣后份额不低于优先份额的1/5),最终投资于以新股申购为主要目的证券投资基金;如果新股暂停,可投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、分级基金A类份额、固定收益类券商集合理财产品等中国证监会批准或中国证券业协会备案的低风险高流动性金融产品。
投资比例 比例应遵循本合同及法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。
风险收益特征 本基金属预期风险中等、预期收益中等的投资品种
净值披露周期 当月前三个工作日之内,披露上一个月最后交易日的净值(基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)。
运作方式 本基金成立后即封闭运作,若因为IPO暂停、重启等不可控风险,管理人有权设立临时开放日,办理申购及赎回申请。
存续期 本基金存续期1年,管理人有权根据产品运作情况提前终止本基金;因为政策原因IPO暂停后又重启,导致本基金需重新通过结构化产品投资于以新股申购为主要目的基金的,为匹配新的结构化产品的期限,本基金的期限可以自动延长,但最长存续期不超过2年。
认/申购 认购:基金投资者初始认购金额不低于人民币100万元,并可多次认购,认购期间追加委托投资金额应为1万元人民币的整数倍。本基金成立后即封闭运作,若因为IPO暂停、重启等不可控风险,管理人有权设立临时开放日,办理申购申请。
认/申购费率
管理费
托管及外包费 托管费费率为0.06%/年,外包服务费费率为0.06%/年
特别提示 本基金可投资于基金专户(含基金公司专户及基金子公司专户)、券商资管计划、信托计划、私募基金等金融产品的劣后份额,以劣后优先比不超过1:5的杠杆比例(即劣后份额不低于优先份额的1/5),最终投资于以新股申购为主要目的证券投资基金。根据过往惯例,本产品的投资对象可能会在合同中约定:‘本资产管理计划设定风控机制,止损线为【0.96】。若T日盘后资产管理计划份额净值触及或低于止损线,管理人行使特别交易权,自主执行清仓操作,并以电话、传真或邮件形式向委托人发出通知。委托人无权干涉管理人在此情况下自主执行的卖出/赎回操作。’特别提示:本产品的投资对象没有设置警戒线和追加线,只有止损线,本产品的投资对象的净值跌破0.96元,将直接止损。

众禄A股新股系列产品介绍

继定制行业首只打新(新股申购)基金之后,众禄基金又推出了众禄A股新股系列产品。该系列产品主要满足投资者加杠杆购买打新基金的需求,特点在于:

(1)2000万元及以上高净值客户可以单独定制,以不高于1:5倍的杠杆参与打新基金,

(2)100万至2000万的客户可以通过众禄产品,以不高于1:5倍的杠杆参与打新基金。

这样,众禄就给投资者提供了完成的参与新股申购(打新)的产品线:

众禄新股申购方案
投资金额 打新方案
100元至100万元 选项1:国泰民益基金(众禄定制产品,业内首个专职打新基金)
选项2:众禄代销的其它打新基金
100万至2000万元之间 选项1:稳健型投资者可以选择购买打新基金
选项2:积极型投资者可通过众禄产品,以不高于5倍的杠杆参与
2000万元以上 选项1:稳健型投资者可以选择购买打新基金
选项2:积极型投资者可通过众禄产品,以不高于5倍的杠杆参与
选项3:具有个性需求的投资者可以向众禄定制,个性化参与新股申购

众禄A股新股基金与众禄定制的国泰民益(国泰淘新)比较

国泰民益(国泰淘新)是参与新股认购的公募基金,百元起参与;众禄A股新股基金是加杠杆参与新股申购的私募产品,100万元(不含认购费)起参与。

 

投资者购买流程

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