| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2307 | 5.2307 | 2024-04-24 | 5.1409 | 5.1409 | 2024-04-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.5114 | 3.5114 | 2024-04-25 | 3.5750 | 3.5750 | 2024-04-24 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5490 | 3.5490 | 2024-04-23 | 3.4870 | 3.4870 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-04-25 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2518 | 3.2518 | 2024-04-24 | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9510 | 3.0510 | 2024-04-23 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4120 | 2.6630 | 2024-04-24 | 1.4000 | 2.6510 | 2024-04-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3230 | 2.6230 | 2024-04-24 | 2.3050 | 2.6050 | 2024-04-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5110 | 2.5110 | 2024-04-24 | 2.5220 | 2.5220 | 2024-04-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4802 | 2.4802 | 2024-04-24 | 2.4282 | 2.4282 | 2024-04-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.0889 | 2.0657 | 2024-04-24 | 1.1077 | 2.0845 | 2024-04-19 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1599 | 2.0821 | 2024-04-22 | 1.1594 | 2.0816 | 2024-04-19 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2502 | 2.0106 | 2024-04-19 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1822 | 2.0201 | 2024-04-19 | 1.1782 | 2.0161 | 2024-04-12 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9964 | 1.9964 | 2024-04-25 | 1.9972 | 1.9972 | 2024-04-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-04-24 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-04-23 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0535 | 1.9016 | 2024-04-19 | 1.0453 | 1.8934 | 2024-04-12 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8851 | 1.8851 | 2024-04-25 | 1.8859 | 1.8859 | 2024-04-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8730 | 1.8730 | 2024-04-24 | 1.8702 | 1.8702 | 2024-04-23 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-24 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6220 | 1.8120 | 2024-04-25 | 1.6230 | 1.8130 | 2024-04-24 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4455 | 1.6763 | 2024-04-24 | 1.4451 | 1.6759 | 2024-04-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1384 | 1.6758 | 2024-04-19 | 1.1356 | 1.6730 | 2024-04-12 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLP371 | 守朴进取2号 | 1.0755 | 1.6732 | 2024-04-24 | 1.0752 | 1.6729 | 2024-04-23 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6554 | 1.6554 | 2024-04-24 | 1.6421 | 1.6421 | 2024-04-22 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6404 | 1.6404 | 2024-04-24 | 1.6327 | 1.6327 | 2024-04-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3188 | 1.6208 | 2024-04-23 | 1.3185 | 1.6205 | 2024-04-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9908 | 1.6082 | 2024-04-19 | 0.9939 | 1.6113 | 2024-04-12 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQR677 | 富涌谷水滴32号私募证券投资基金 | 1.0370 | 1.6090 | 2024-04-24 | 1.0360 | 1.6080 | 2024-04-22 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2927 | 1.6020 | 2024-04-24 | 1.2852 | 1.5945 | 2024-04-23 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-24 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEZ246 | 守朴价值1号 | 1.0939 | 1.5187 | 2024-04-24 | 1.0936 | 1.5184 | 2024-04-23 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3200 | 1.4900 | 2024-04-24 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-22 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4592 | 1.4592 | 2024-04-22 | 1.4589 | 1.4589 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0044 | 1.4580 | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4430 | 1.4430 | 2024-04-23 | 1.4410 | 1.4410 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0267 | 1.4171 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.4141 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SJV556 | 中期智觉一号 | 1.0636 | 1.4127 | 2024-04-24 | 1.0637 | 1.4128 | 2024-04-23 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-26 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3773 | 1.3773 | 2024-04-26 | 1.3772 | 1.3772 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0060 | 1.3641 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-04-19 | 1.3492 | 1.3492 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3540 | 1.3540 | 2024-04-23 | 1.3410 | 1.3410 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3240 | 1.3240 | 2024-04-26 | 1.3243 | 1.3243 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99160 | 创赢32号 | 1.0605 | 1.3163 | 2024-04-26 | 1.0612 | 1.3170 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 开放日 | |||
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