| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| JT003B | 万方稳利3号B | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| SAKL99 | 恒力期货稳健2号FOF | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SNK204 | 第一创业中证500指增FOF1号 | 第一创业证券股份有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SXJ832 | 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 | 广州金控期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STQ132 | 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.3710 | 0.3710 | 2024-04-23 | 0.3930 | 0.3930 | 2024-04-22 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM895 | 正圆二十八号私募证券投资基金 | 0.4540 | 0.4540 | 2024-04-30 | 0.4470 | 0.4470 | 2024-04-26 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC377B | 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B | 0.4890 | 0.4890 | 2024-04-24 | 0.4620 | 0.4620 | 2024-04-23 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.4550 | 0.4550 | 2024-04-30 | 0.4760 | 0.4760 | 2024-04-29 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 0.5003 | 0.6822 | 2024-05-07 | 0.5052 | 0.6871 | 2024-05-06 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS854 | 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 | 0.7030 | 0.7030 | 2024-04-30 | 0.7070 | 0.7070 | 2024-04-26 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJS029 | 同犇15期 | 0.7250 | 0.7250 | 2024-04-30 | 0.7230 | 0.7230 | 2024-04-26 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7466 | 0.7466 | 2024-05-06 | 0.7488 | 0.7488 | 2024-04-30 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSW358 | 宏道新湖1号 | 0.7591 | 0.7591 | 2024-04-30 | 0.7590 | 0.7590 | 2024-04-26 | 北京宏道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.7891 | 0.7891 | 2024-05-06 | 0.7770 | 0.7770 | 2024-04-30 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM723 | 仁布积极进取15号 | 0.8162 | 0.8162 | 2024-04-30 | 0.8166 | 0.8166 | 2024-04-26 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.8240 | 0.8240 | 2024-04-30 | 0.8490 | 0.8490 | 2024-04-29 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-04-30 | 0.8501 | 0.8501 | 2024-04-26 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8518 | 0.8518 | 2024-04-30 | 0.8519 | 0.8519 | 2024-04-29 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-30 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-04-26 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8776 | 0.8776 | 2024-04-30 | 0.8650 | 0.8650 | 2024-04-26 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS187 | 云量稳进3号私募证券投资基金 | 0.5948 | 0.8524 | 2024-05-07 | 0.6111 | 0.8687 | 2024-05-06 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSU181 | 星阔上林10号指增 | 0.8893 | 0.8893 | 2024-04-30 | 0.8733 | 0.8733 | 2024-04-26 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-05-06 | 0.8974 | 0.8974 | 2024-04-30 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 0.8542 | 0.8926 | 2024-04-30 | 0.8593 | 0.8977 | 2024-04-29 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQS749 | 图灵晴远中证500指数增强五号 | 0.9240 | 0.9240 | 2024-04-30 | 0.9260 | 0.9260 | 2024-04-29 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||
| STS540 | 值信全天候FOF1号 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-04-30 | 0.9292 | 0.9292 | 2024-04-26 | 银河期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.9542 | 0.9542 | 2024-04-30 | 0.9313 | 0.9313 | 2024-04-26 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.9540 | 0.9540 | 2024-04-30 | 0.9370 | 0.9370 | 2024-04-26 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVJ533 | 博普CTA多策略植享1期 | 0.9487 | 0.9487 | 2024-05-06 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-04-30 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.9774 | 0.9774 | 2024-04-26 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-04-19 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNU895 | 林园投资216号 | 0.9730 | 0.9730 | 2024-05-06 | 0.9560 | 0.9560 | 2024-04-30 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9697 | 0.9697 | 2024-05-06 | 0.9586 | 0.9586 | 2024-04-30 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-05-06 | 0.9650 | 0.9650 | 2024-04-30 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVS482 | 新动力寰宇天下CTA多策略 | 0.9690 | 0.9690 | 2023-12-01 | 0.9660 | 0.9660 | 2023-11-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-04-30 | 0.9682 | 0.9682 | 2024-04-26 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9703 | 0.9703 | 2024-04-30 | 0.9716 | 0.9716 | 2024-04-29 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| STF423 | 博普混合优选1号 | 0.9865 | 0.9865 | 2024-05-06 | 0.9818 | 0.9818 | 2024-04-30 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9871 | 0.9871 | 2024-04-30 | 0.9820 | 0.9820 | 2024-04-26 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SXC618 | 犇牛星河2号 | 0.9899 | 0.9899 | 2023-12-27 | 0.9833 | 0.9833 | 2023-11-16 | 上海犇牛投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20406 | 信达证券睿丰12号 | 0.9838 | 0.9838 | 2024-05-07 | 0.9837 | 0.9837 | 2024-05-06 | 信达证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-04-30 | 0.9939 | 0.9939 | 2024-04-26 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 351244 | 天治添盈专享1号 | 1.0091 | 1.0091 | 2024-05-08 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-07 | 天治基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZB1272 | 海航期货-多策略混合FOF二号资管计划 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-05-06 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-30 | 海航期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-06 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| SAKD37 | 国富期货鑫享一号FOF集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-06 | 国富期货有限公司 | 开放日 | |||
| SXL477 | 信弘征程24号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-06 | 北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| 211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-06 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-06 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZZ142 | 客联汇值信尊享1号二期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-06 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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