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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952061 国泰君安君享弘利 股票型计划 7.1270 7.1270 2022-02-11 7.3190 7.3190 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日 预约
SX8915 宁水精选三期 5.4679 5.4679 2024-05-17 5.3884 5.3884 2024-05-10 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJ3457 信安成长一号 5.3402 5.3402 2024-05-20 5.3404 5.3404 2024-05-17 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SQM559 海蓝东源定增精选2号 4.0090 4.0090 2023-07-04 0.7630 0.7630 2023-06-21 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司 开放日 预约
K5505C 盛冠达股票量化2号C 3.5955 3.5955 2024-05-17 3.4368 3.4368 2024-05-15 海南盛冠达私募基金管理有限公司 开放日
SGY451 宁水全天候进取 3.5360 3.5360 2024-05-17 3.5390 3.5390 2024-05-16 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SCS411 朴时CTA二号 3.4684 3.4684 2024-05-20 3.5345 3.5345 2024-05-17 上海朴时投资管理有限公司 开放日 预约
T06651 资瑞兴成长B 3.3013 3.3013 2024-05-17 3.2853 3.2853 2024-05-14 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日 预约
SJT536 宁水国债宝2号 3.2270 3.2270 2024-05-17 3.2520 3.2520 2024-05-16 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
S84492 拾贝一号基金 3.1020 3.2020 2024-05-16 3.0970 3.1970 2024-05-15 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
SM4635 宁水多策略私募证券投资基金 3.0280 3.0280 2024-05-17 3.0550 3.0550 2024-05-14 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
NB6028 拾金3号 2.9792 2.9792 2024-05-17 2.8848 2.8848 2024-05-10 深圳国源信达资本管理有限公司 开放日 预约
SEE038 致远精选一号 2.7061 2.7061 2024-05-17 2.6800 2.6800 2024-05-16 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日 预约
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.5339 2.5339 2024-05-20 2.5325 2.5325 2024-05-17 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SM3046 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 2.5289 2.5289 2024-05-17 2.5167 2.5167 2024-05-14 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日 预约
SM6055 宁水新规一期私募证券投资基金 2.5240 2.5240 2024-05-20 2.5060 2.5060 2024-05-17 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SW6727 复熙恒赢7号 2.4150 2.7150 2024-05-17 2.4010 2.7010 2024-05-16 上海复熙资产管理有限公司 开放日
952027 国泰君安君享重阳一号 股票型计划 2.2890 2.5680 2024-05-21 2.3280 2.6070 2024-05-20 上海国泰君安证券资产管理有限公司 40.0 开放日 预约
952069 国泰君安君享弘利二号 股票型计划 2.2580 4.0580 2022-02-11 2.2710 4.0710 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日 预约
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.2066 2.2066 2024-05-17 2.2089 2.2089 2024-05-10 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1349 2.1349 2024-05-17 2.1314 2.1314 2024-05-10 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
S64194 兆天金牛2号 2.1240 2.4240 2024-05-17 2.0550 2.3550 2024-05-10 上海兆天投资管理有限公司 开放日 预约
952075 国泰君安君享弘利三号 股票型计划 2.0980 3.1180 2022-02-11 2.1070 3.1270 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
SJ8129 久期量和指数1号 2.0870 2.3870 2024-05-17 2.0860 2.3860 2024-05-13 上海久期量和投资有限公司 开放日 预约
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0843 2.0843 2024-05-20 2.0914 2.0914 2024-05-17 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
952032 国泰君安君得悦股票 股票型计划 1.9840 3.1340 2021-11-18 1.9840 3.1340 2021-11-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日 预约
SM5868 山海天中证500增强多策略一号私募基金 1.9780 1.9780 2024-05-17 1.9530 1.9530 2024-05-10 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日 预约
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9669 1.9669 2024-05-20 1.9737 1.9737 2024-05-17 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.9640 2.9840 2022-02-11 1.9720 2.9920 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
GZ277B 大岩锐意进取B类 1.9603 1.9603 2024-05-17 1.9430 1.9430 2024-05-15 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
GZ277A 大岩锐意进取A类 1.9144 1.9144 2024-05-17 1.8976 1.8976 2024-05-15 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
JW379A 大岩定晖A 1.8530 1.8530 2024-05-17 1.8260 1.8260 2024-05-15 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
JW379B 大岩定晖B 1.8530 1.8530 2024-05-17 1.8260 1.8260 2024-05-15 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
SLZ197 惠威胜五号 1.7780 1.7780 2024-05-20 1.7996 1.7996 2024-05-17 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
DE0004 国海金贝壳4号 混合型计划 1.7592 1.8592 2021-07-28 1.7592 1.8592 2021-07-27 国海证券股份有限公司 10.0 开放日 预约
SVG837 盈至至盈08号 1.7341 1.7341 2024-05-20 1.7269 1.7269 2024-05-17 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.7311 1.7311 2024-05-17 1.7291 1.7291 2024-05-16 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SSX471 溋沣鸿运来9号 1.7132 1.7132 2024-05-17 1.7130 1.7130 2024-05-16 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日 预约
DE0008 国海金贝壳8号 混合型计划 1.6963 2.0663 2021-08-26 1.6963 2.0663 2021-08-25 国海证券股份有限公司 10.0 开放日 预约
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.6460 1.8360 2024-05-20 1.6430 1.8330 2024-05-17 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SM4835 东海龙王一号私募证券投资基金 1.6250 2.8980 2024-05-17 1.6180 2.8910 2024-05-10 上海量魁资产管理有限公司 开放日 预约
SJN347 平石U3期权对冲 1.6244 1.6244 2024-05-17 1.6125 1.6125 2024-05-10 深圳市平石资产管理有限公司 开放日 预约
952006 国泰君安央企50 股票型计划 1.5902 1.5902 2021-11-18 1.5902 1.5902 2021-11-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日 预约
SX4807 盈至东方量子1号 1.4990 2.7500 2024-05-20 1.4940 2.7450 2024-05-17 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
TK725C 万方稳利1号基金C类 1.4757 1.4757 2024-05-20 1.4750 1.4750 2024-05-17 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
JW379C 大岩定晖C 1.4680 1.4680 2022-04-29 1.5210 1.5210 2022-04-22 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
SQW905 国恩回报8号 1.4680 1.5680 2024-05-17 1.4670 1.5670 2024-05-15 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
TK725B 万方稳利1号基金B类 1.4671 1.4671 2024-05-20 1.4664 1.4664 2024-05-17 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SLN487 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 1.4617 1.4617 2024-05-20 1.4614 1.4614 2024-05-17 上海璞远资产管理有限公司 开放日 预约
SJV957 大禾投资-掘金1年期第2期 1.4518 1.4518 2024-05-20 1.4713 1.4713 2024-05-17 深圳大禾投资管理有限公司 开放日 预约
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