| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0044 | 1.4580 | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0267 | 1.4171 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.4141 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-26 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0060 | 1.3641 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3240 | 1.3240 | 2024-04-26 | 1.3243 | 1.3243 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-26 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0535 | 1.2998 | 2024-04-26 | 1.0537 | 1.3000 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0113 | 1.2754 | 2024-04-26 | 1.0089 | 1.2730 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0324 | 1.2641 | 2024-04-26 | 1.0325 | 1.2642 | 2024-04-25 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1924 | 1.2224 | 2024-04-22 | 1.1920 | 1.2220 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1211 | 1.2211 | 2024-04-22 | 1.1207 | 1.2207 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1434 | 1.2134 | 2024-04-22 | 1.1430 | 1.2130 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.1946 | 1.2124 | 2024-04-26 | 1.1950 | 1.2128 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0564 | 1.1835 | 2024-04-26 | 1.0538 | 1.1809 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0927 | 1.1627 | 2024-04-24 | 1.0923 | 1.1623 | 2024-04-23 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1326 | 1.1326 | 2024-04-26 | 1.1330 | 1.1330 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60140 | 华鑫证券鑫享月福1号 | 债券型计划 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-22 | 1.0225 | 1.1252 | 2024-04-19 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1150 | 1.1150 | 2024-04-26 | 1.1153 | 1.1153 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0188 | 1.0687 | 2024-04-26 | 1.0184 | 1.0683 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-25 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-26 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0622 | 1.0622 | 2024-04-26 | 1.0626 | 1.0626 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0583 | 1.0583 | 2024-04-26 | 1.0584 | 1.0584 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-26 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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