| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3260 | 1.3260 | 2024-05-10 | 1.3256 | 1.3256 | 2024-05-09 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1929 | 1.2229 | 2024-05-06 | 1.1918 | 1.2218 | 2024-04-30 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1434 | 1.2134 | 2024-05-06 | 1.1429 | 1.2129 | 2024-04-30 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-05-10 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-05-09 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1212 | 1.2212 | 2024-05-06 | 1.1206 | 1.2206 | 2024-04-30 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1160 | 1.1160 | 2024-05-10 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-05-09 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0935 | 1.1635 | 2024-05-08 | 1.0933 | 1.1633 | 2024-05-07 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.0901 | 1.0901 | 2024-05-10 | 1.0900 | 1.0900 | 2024-05-09 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60145 | 华鑫证券年年盈7号 | 债券型计划 | 1.0829 | 1.1408 | 2024-05-10 | 1.0828 | 1.1407 | 2024-05-09 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0799 | 1.0865 | 2024-05-10 | 1.0799 | 1.0865 | 2024-05-09 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0749 | 1.4060 | 2024-05-10 | 1.0747 | 1.4058 | 2024-05-09 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0673 | 1.0673 | 2024-05-09 | 1.0672 | 1.0672 | 2024-05-08 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0640 | 1.0640 | 2024-05-10 | 1.0640 | 1.0640 | 2024-05-09 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0600 | 1.0600 | 2024-05-10 | 1.0599 | 1.0599 | 2024-05-09 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0593 | 1.3123 | 2024-05-10 | 1.0592 | 1.3122 | 2024-05-09 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0581 | 1.4882 | 2024-05-10 | 1.0590 | 1.4891 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0541 | 1.0635 | 2024-05-10 | 1.0540 | 1.0634 | 2024-05-09 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0537 | 1.3000 | 2024-05-10 | 1.0537 | 1.3000 | 2024-05-09 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10210 | 财达鑫享5号 | 债券型计划 | 1.0531 | 1.1806 | 2024-05-10 | 1.0529 | 1.1804 | 2024-05-09 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0527 | 1.0527 | 2024-05-10 | 1.0526 | 1.0526 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50112 | 国融安钰进取1号 | 债券型计划 | 1.0506 | 1.3229 | 2024-05-10 | 1.0515 | 1.3238 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0497 | 1.0553 | 2024-05-10 | 1.0497 | 1.0553 | 2024-05-09 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0457 | 1.0457 | 2024-05-10 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0336 | 1.2653 | 2024-05-10 | 1.0335 | 1.2652 | 2024-05-09 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| ED0027 | 川财证券睿选月享1号 | 债券型计划 | 1.0218 | 1.1081 | 2024-05-10 | 1.0211 | 1.1074 | 2024-05-09 | 川财证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0138 | 1.1031 | 2024-05-10 | 1.0139 | 1.1032 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0133 | 1.1890 | 2024-05-10 | 1.0133 | 1.1890 | 2024-05-09 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0124 | 1.2765 | 2024-05-10 | 1.0105 | 1.2746 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0119 | 1.1469 | 2024-05-10 | 1.0114 | 1.1464 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D55001 | 国融证券安泰15号3个月持有期 | 债券型计划 | 0.9988 | 1.1260 | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.1272 | 2024-05-09 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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