| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| JT003B | 万方稳利3号B | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| SZB612 | 诺峰汇价值精选12号私募证券投资基金 | 北京诺峰汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-05-16 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-15 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-05-17 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-16 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0454 | 1.0454 | 2024-05-17 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-16 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-05-10 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0501 | 1.0557 | 2024-05-17 | 1.0501 | 1.0557 | 2024-05-16 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0617 | 1.0617 | 2024-05-17 | 1.0617 | 1.0617 | 2024-05-16 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0546 | 1.0640 | 2024-05-17 | 1.0545 | 1.0639 | 2024-05-16 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0661 | 1.0661 | 2024-05-17 | 1.0660 | 1.0660 | 2024-05-16 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0683 | 1.0683 | 2024-05-17 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-05-16 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-05-10 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-04-30 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-05-17 | 1.0807 | 1.0807 | 2024-05-16 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0804 | 1.0870 | 2024-05-17 | 1.0803 | 1.0869 | 2024-05-16 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| ED0026 | 川财证券睿选6M01 | 债券型计划 | 1.0577 | 1.0956 | 2024-05-17 | 1.0580 | 1.0959 | 2024-05-16 | 川财证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0936 | 1.1046 | 2024-05-10 | 1.0903 | 1.1013 | 2024-05-06 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0149 | 1.1042 | 2024-05-17 | 1.0146 | 1.1039 | 2024-05-16 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0425 | 1.1063 | 2024-05-17 | 1.0418 | 1.1056 | 2024-05-16 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.1081 | 1.1191 | 2024-05-15 | 1.1042 | 1.1152 | 2024-05-10 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D55003 | 国融证券安泰17号12个月持有期 | 债券型计划 | 1.0528 | 1.1190 | 2024-05-17 | 1.0493 | 1.1155 | 2024-05-16 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-17 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-16 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1210 | 1.1210 | 2024-05-15 | 1.1210 | 1.1210 | 2024-05-14 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1230 | 1.1230 | 2024-05-15 | 1.1230 | 1.1230 | 2024-05-14 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1288 | 1.1288 | 2024-05-17 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-16 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1348 | 1.1348 | 2024-05-17 | 1.1349 | 1.1349 | 2024-05-16 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1376 | 1.1376 | 2024-05-17 | 1.1376 | 1.1376 | 2024-05-16 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0077 | 1.1412 | 2024-05-17 | 1.0059 | 1.1394 | 2024-05-10 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5230 | 东证融汇汇享102号 | 债券型计划 | 1.0293 | 1.1449 | 2024-05-17 | 1.0289 | 1.1445 | 2024-05-10 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0221 | 1.1491 | 2024-05-17 | 1.0213 | 1.1483 | 2024-05-16 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1520 | 1.1520 | 2024-05-17 | 1.1520 | 1.1520 | 2024-05-16 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1528 | 1.1528 | 2024-05-16 | 1.1527 | 1.1527 | 2024-05-15 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0941 | 1.1641 | 2024-05-17 | 1.0941 | 1.1641 | 2024-05-15 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1796 | 1.1796 | 2024-05-13 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-05-10 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1375 | 1.1895 | 2024-05-15 | 1.1359 | 1.1879 | 2024-05-14 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0786 | 1.1885 | 2024-05-15 | 1.0781 | 1.1881 | 2024-05-13 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0137 | 1.1894 | 2024-05-17 | 1.0137 | 1.1894 | 2024-05-16 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0311 | 1.1911 | 2024-05-15 | 1.0317 | 1.1917 | 2024-05-13 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0311 | 1.1911 | 2024-05-15 | 1.0317 | 1.1917 | 2024-05-13 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1451 | 1.2151 | 2024-05-17 | 1.1445 | 1.2145 | 2024-05-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2150 | 1.2150 | 2024-05-17 | 1.2150 | 1.2150 | 2024-05-16 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1233 | 1.2233 | 2024-05-17 | 1.1224 | 1.2224 | 2024-05-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1964 | 1.2264 | 2024-05-17 | 1.1958 | 1.2258 | 2024-05-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2322 | 1.2322 | 2024-05-17 | 1.2322 | 1.2322 | 2024-05-16 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2051 | 1.2376 | 2024-05-17 | 1.2043 | 1.2368 | 2024-05-16 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8009 | 季季赢9号 | 1.2374 | 1.2374 | 2024-05-17 | 1.2375 | 1.2375 | 2024-05-16 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2378 | 1.2378 | 2024-05-17 | 1.2377 | 1.2377 | 2024-05-16 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1075 | 1.2413 | 2024-05-17 | 1.1076 | 1.2414 | 2024-05-16 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0466 | 1.2521 | 2024-05-16 | 1.0465 | 1.2520 | 2024-05-15 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0346 | 1.2663 | 2024-05-17 | 1.0345 | 1.2662 | 2024-05-16 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.0719 | 1.2719 | 2024-05-15 | 1.0718 | 1.2718 | 2024-05-14 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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