1 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2024-05-28 | 1.0620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 2024-05-28 | 0.6936 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-05-28 | 1.1730 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
5 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
7 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
8 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
9 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-05-24 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-05-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 2024-05-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 2024-05-24 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2024-05-28 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
14 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
16 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2024-05-24 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2024-05-24 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
18 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2024-05-28 | 1.0525 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
20 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-05-24 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2024-05-24 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
24 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-05-24 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-05-24 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-05-28 | 0.9736 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-05-24 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-24 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-05-27 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-05-28 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-05-28 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-05-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-05-24 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2024-05-28 | 1.0456 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-28 | 0.9428 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-28 | 0.9429 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-28 | 0.9835 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-28 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
41 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-05-27 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-05-27 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
44 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
45 | 020540 | 银华安泰债券C | 2024-05-28 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020539 | 银华安泰债券A | 2024-05-28 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
47 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 2024-05-28 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2024-05-28 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2024-05-24 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2024-05-24 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2024-05-28 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 2024-05-28 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
53 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2024-05-28 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
54 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2024-05-24 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2024-05-24 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 2024-05-28 | 0.9907 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 020955 | 银华盛泓债券A | 2024-05-24 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
58 | 020956 | 银华盛泓债券C | 2024-05-24 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2024-05-28 | 1.0933 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
60 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-05-28 | 0.9929 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-05-28 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-05-28 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
63 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2024-05-28 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
66 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-27 | 0.9569 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-27 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-27 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-27 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020897 | 永赢璟利债券A | 2024-05-28 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 020898 | 永赢璟利债券C | 2024-05-28 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-05-28 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
73 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-05-28 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
75 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2024-05-28 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2024-05-28 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 2024-05-28 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
79 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-05-28 | 1.1276 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 020084 | 易方达纯债债券D | 2024-05-28 | 1.1153 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |