1 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2024-05-28 | 0.8471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
3 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
4 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-05-28 | 1.1381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | ||||
7 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
9 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
11 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
13 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
14 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
16 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
17 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
18 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
19 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
20 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
23 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
24 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
25 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
26 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2024-05-28 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2024-05-28 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 021595 | 国联安新精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
31 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2024-05-28 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2024-05-28 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
34 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-05-28 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-05-28 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-05-28 | 0.8430 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-05-28 | 1.8370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
41 | 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
43 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-05-28 | 0.9344 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-05-28 | 0.9343 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-05-28 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-05-28 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-05-24 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
48 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-05-28 | 0.9150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2024-05-28 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2024-05-28 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2024-05-28 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2024-05-28 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-24 | 0.9245 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-05-28 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-05-28 | 0.9673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2024-05-24 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
58 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-05-28 | 1.1017 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
59 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
60 | 021336 | 国联利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 021335 | 国联利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
62 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2024-05-28 | 1.1111 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
63 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-05-28 | 1.0316 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2024-05-28 | 1.4510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
66 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
67 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
68 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
69 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2024-05-28 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
71 | 510950 | 广发上证50ETF | 2024-05-28 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-28 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-28 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | ||||
75 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2024-05-28 | 0.9120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020627 | 广发安泽短债D | 2024-05-28 | 1.0754 | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 定投 | |||
78 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2024-05-28 | 1.1334 | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 定投 | |||
79 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2024-05-28 | 1.1322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2024-05-28 | 1.0378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |