1 | 010897 | 太平价值增长股票C | 2024-05-23 | 0.8262 | 2.14% | 1.28% | -1.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 010896 | 太平价值增长股票A | 2024-05-23 | 0.8391 | 2.41% | 1.81% | -0.95% | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2024-05-23 | 0.8316 | 6.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2024-05-23 | 0.8372 | 6.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2024-05-23 | 0.7791 | -2.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2024-05-23 | 0.7842 | -2.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-05-23 | 0.9555 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-05-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-05-23 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-05-23 | 0.9732 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 2024-05-23 | 0.7415 | 5.42% | -4.22% | -8.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 2024-05-23 | 0.7464 | 5.52% | -4.04% | -8.37% | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 2024-05-23 | 0.9707 | -0.15% | -3.22% | -7.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 2024-05-23 | 0.9812 | 0.01% | -2.92% | -7.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 2024-05-23 | 0.6920 | -5.42% | -10.17% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 2024-05-23 | 0.9679 | 1.98% | -4.71% | -8.51% | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 2024-05-23 | 0.9605 | 1.88% | -4.89% | -8.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 2024-05-23 | 0.9862 | 1.43% | -1.32% | -2.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 2024-05-23 | 0.6565 | -1.62% | -8.37% | -15.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 2024-05-23 | 0.6632 | -1.47% | -8.09% | -14.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2024-05-23 | 1.5861 | 8.37% | 15.33% | 21.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2024-05-23 | 1.6006 | 8.49% | 15.58% | 21.45% | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2024-05-23 | 1.1404 | 14.16% | 15.95% | 16.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2024-05-23 | 1.1662 | 14.40% | 16.43% | 17.09% | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 009537 | 太平行业优选A | 2024-05-23 | 0.6574 | 4.98% | 1.02% | -10.57% | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 009538 | 太平行业优选C | 2024-05-23 | 0.6450 | 4.70% | 0.52% | -11.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-05-23 | 0.9421 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-05-23 | 0.9399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2024-05-23 | 0.8668 | 2.68% | -1.84% | -7.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2024-05-23 | 0.8804 | 2.89% | -1.45% | -7.29% | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9961 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 2024-05-23 | 0.8087 | 5.63% | 1.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 2024-05-23 | 0.8169 | 5.86% | 1.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2024-05-23 | 0.6367 | -3.69% | -13.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2024-05-23 | 0.6420 | -3.55% | -12.79% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-05-23 | 0.9237 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
39 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-05-23 | 0.9233 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-23 | 1.0250 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-05-23 | 1.0418 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-05-23 | 1.0416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2024-05-23 | 0.5238 | -4.34% | -13.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2024-05-23 | 0.5268 | -4.25% | -13.23% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.5450 | -11.11% | -15.63% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.5419 | -11.20% | -15.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2024-05-23 | 0.8168 | 6.62% | 0.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2024-05-23 | 0.8215 | 6.76% | 0.88% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9384 | -3.91% | -3.47% | -8.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9468 | -3.81% | -3.27% | -8.02% | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.4026 | -13.91% | -24.50% | -33.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.4053 | -13.82% | -24.36% | -33.75% | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 2024-05-23 | 0.7409 | 2.61% | -1.51% | -7.55% | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 2024-05-23 | 0.7361 | 2.49% | -1.72% | -7.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.6720 | -1.43% | -9.24% | -16.45% | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.6678 | -1.55% | -9.44% | -16.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.5544 | -5.96% | -13.27% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.5512 | -6.05% | -13.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2024-05-23 | 0.8799 | -1.08% | -4.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2024-05-23 | 0.8861 | -0.93% | -4.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2024-05-23 | 1.1459 | 15.94% | 14.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2024-05-23 | 1.1558 | 16.06% | 14.96% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2024-05-23 | 0.9402 | 6.16% | 0.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 2024-05-23 | 0.8952 | 6.30% | 0.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 2024-05-23 | 0.9002 | 6.44% | 0.87% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-05-23 | 1.0103 | 0.62% | -1.00% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-05-23 | 1.0018 | 0.41% | -1.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 2024-05-23 | 0.7226 | -9.37% | -23.61% | -30.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 2024-05-23 | 0.7272 | -9.28% | -23.47% | -30.64% | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2024-05-23 | 0.6678 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2024-05-23 | 0.6703 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2024-05-23 | 0.4921 | -8.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2024-05-23 | 0.4948 | -8.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2024-05-23 | 0.5034 | -8.72% | -17.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2024-05-23 | 0.5092 | -8.54% | -17.20% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 2024-05-23 | 0.6863 | -5.58% | -10.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2024-05-23 | 0.8423 | -0.91% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2024-05-23 | 0.6301 | -6.44% | -14.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2024-05-23 | 0.6377 | -6.21% | -14.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 2024-05-23 | 0.8468 | 4.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |