名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证内地低碳经济… | 0.5519 | 2.13% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8966 | 2.04% |
泰康中证智能电动汽车… | 0.5697 | 2.04% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8786 | 2.03% |
泰康中证500ETF | 2.9264 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5155 | 2.10% |
泰康现金管家货币C | 0.5156 | 2.10% |
泰康薪意保货币B | 0.4878 | 1.93% |
泰康现金管家货币A | 0.4497 | 1.85% |
泰康薪意保货币A | 0.4223 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.76% | 1.93% | 4.47% | 9.46% | 2.26% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1049|2641 | 1399|2880 | 666|2829 | 1249|2721 | 764|2535 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0005 | 1.0005 | 1.57% | |
2024-05-08 | 0.985 | 0.985 | -1.22% | |
2024-05-07 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% | |
2024-05-06 | 0.9982 | 0.9982 | 1.69% | |
2024-04-30 | 0.9816 | 0.9816 | -0.36% |
截至2024-03-31 泰康中证500指数增强发起A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 4.00 | 65.03 | 1.03% |
000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 63.50 | 1.00% |
002745 | 木林森 | 3.00 | 30.11 | 0.48% |
601728 | 中国电信 | 4.00 | 29.79 | 0.47% |
000725 | 京东方A | 7.00 | 29.56 | 0.47% |
600219 | 南山铝业 | 8.00 | 29.10 | 0.46% |
002027 | 分众传媒 | 4.00 | 29.08 | 0.46% |
002422 | 科伦药业 | 2.00 | 61.10 | 0.96% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 55.98 | 0.88% |
600066 | 宇通客车 | 2.00 | 55.44 | 0.87% |