1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-06-13 | 68.9320 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-06-12 | 1.0518 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-06-12 | 1.1283 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
4 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-06-13 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
5 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-06-13 | 7.8218 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-06-13 | 9.7929 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-06-13 | 12.1504 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-06-13 | 10.5017 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-06-13 | 12.8482 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-06-13 | 11.6500 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-06-13 | 12.0700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-06-13 | 11.7300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
13 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-06-13 | 12.5500 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
14 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-06-13 | 13.0400 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
15 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-06-13 | 12.4800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-06-13 | 7.4700 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-06-13 | 12.9800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
18 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-06-13 | 10.3400 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-06-13 | 9.5700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-06-13 | 12.0100 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-06-13 | 9.4000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-06-13 | 12.0300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-06-13 | 7.0440 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-06-13 | 8.1538 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-06-13 | 7.6122 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
26 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-06-13 | 8.7889 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
27 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-06-13 | 7.0780 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
28 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-06-13 | 8.1911 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
29 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-06-13 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-06-13 | 9.5493 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
31 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-06-13 | 10.5877 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
32 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-06-13 | 31.6633 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-06-13 | 0.6996 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-06-13 | 289.9245 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-06-12 | 0.6802 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-06-12 | 0.9802 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
37 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-06-13 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-06-13 | 19.1000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-06-13 | 20.2500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-06-13 | 0.9073 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-06-13 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-13 | 1.3158 | 14.60% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-06-13 | 1.3416 | 15.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-13 | 1.3372 | 14.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
48 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 2.3530 | 5.12% | 9.68% | 13.90% | 24.94% | 0.13% | 定投 | |||
49 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-06-13 | 6.0220 | 18.68% | 40.72% | 41.34% | 64.76% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2024-06-13 | 6.0219 | 19.10% | 38.34% | 35.26% | 58.41% | 1.20% | 定投 | |||
51 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-06-13 | 6.0219 | 19.10% | 38.34% | 35.26% | 58.41% | 1.20% | 定投 | |||
52 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 1.2190 | 7.83% | 10.72% | 9.19% | 9.25% | 0.13% | 定投 | |||
53 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-06-13 | 1.2190 | 8.21% | 9.07% | 4.74% | 5.00% | 1.30% | 定投 | |||
54 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-06-13 | 1.3104 | 12.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-06-13 | 1.3042 | 12.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-06-13 | 1.4380 | 12.31% | 6.03% | -1.28% | -1.18% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-06-13 | 1.3510 | 7.85% | 20.14% | 19.46% | 22.57% | -- | 定投 | |||
58 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
59 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-06-13 | 5.9095 | 19.21% | 38.87% | 35.54% | 57.50% | 1.30% | 定投 | |||
61 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-06-13 | 5.9098 | 18.80% | 41.27% | 41.63% | 63.85% | 0.13% | 定投 | |||
62 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-06-13 | 1.6660 | 2.92% | 9.73% | 22.79% | 49.91% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | 2024-06-13 | 1.9360 | 7.58% | 13.50% | 14.90% | 28.06% | 1.70% | 定投 | |||
64 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
65 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
66 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
67 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
68 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
69 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
70 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
71 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
72 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
73 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
75 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
76 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
77 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
78 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
80 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |