1 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.8978 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.8964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-06-13 | 1.4141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-06-13 | 1.6472 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-06-13 | 1.2605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-06-13 | 1.0348 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-06-13 | 8.9315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-06-13 | 1.2474 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-06-13 | 1.2448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-06-13 | 8.9514 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-06-13 | 1.0419 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
12 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-06-13 | 1.0419 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
13 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-06-13 | 1.0416 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
14 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-06-13 | 1.0399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-06-13 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-06-13 | 0.9367 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-06-13 | 1.2828 | 12.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-06-13 | 1.2796 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-06-13 | 1.2830 | 12.92% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-06-13 | 1.2830 | 12.92% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-06-14 | 1.5894 | 3.62% | 10.09% | 11.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-06-14 | 1.5873 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-06-14 | 0.7426 | -1.55% | -2.97% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-06-13 | 1.0069 | -10.21% | -22.66% | -32.32% | -35.51% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-06-13 | 1.2433 | 2.55% | -5.64% | -13.69% | -18.44% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-06-13 | 1.2603 | 4.03% | 3.71% | -1.62% | 2.11% | 1.00% | 定投 | |||
29 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-06-13 | 1.2603 | 4.03% | 3.71% | -1.62% | 2.11% | 1.00% | 定投 | |||
30 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-06-13 | 0.9419 | 6.12% | 8.15% | 4.40% | 5.26% | 0.18% | 定投 | |||
31 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-06-13 | 1.0821 | 7.06% | 10.91% | 6.41% | 5.68% | 0.16% | 定投 | |||
32 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-06-13 | 1.2606 | 3.70% | 5.23% | 2.47% | 6.31% | 0.10% | 定投 | |||
33 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-06-13 | 1.6394 | 8.44% | 12.55% | 9.83% | 15.00% | 1.50% | 定投 | |||
34 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-06-13 | 1.6394 | 8.44% | 12.55% | 9.83% | 15.00% | 1.50% | 定投 | |||
35 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-06-13 | 1.6394 | 8.08% | 14.28% | 14.63% | 19.76% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-06-13 | 1.4121 | 8.25% | 16.43% | 15.96% | 22.65% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-06-13 | 1.0107 | 1.13% | 3.44% | 9.11% | 26.03% | 0.16% | 定投 |