1 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 2024-05-22 | 1.0676 | 2.89% | 4.68% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
2 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2024-05-22 | 1.0565 | 2.68% | 4.23% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 2024-05-22 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2024-05-22 | 1.0447 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2024-05-22 | 1.0484 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
6 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 2024-05-22 | 1.0259 | 0.48% | -0.18% | 0.16% | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 2024-05-22 | 1.0834 | 2.36% | 3.78% | 5.29% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 2024-05-22 | 1.0347 | 2.74% | 4.45% | 5.99% | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 2024-05-22 | 1.1040 | 2.48% | 3.93% | 5.45% | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2024-05-22 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2024-05-22 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 2024-05-22 | 1.0181 | 0.27% | -0.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 2024-05-22 | 1.0334 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 000799 | 民生加银半年理财A | 2018-08-12 | 1.0000 | 1.17% | 1.90% | 2.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2024-05-22 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 2024-05-17 | 1.0275 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 2024-05-22 | 1.0726 | 1.21% | 2.73% | 4.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2024-05-22 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2024-05-22 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2024-05-22 | 2.5806 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2024-05-22 | 2.5309 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
22 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 2024-05-22 | 1.0465 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 2024-05-22 | 1.0743 | 2.17% | 4.26% | 6.42% | -- | 0.45% | 定投 | |||
24 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-05-22 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-05-22 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 2024-05-22 | 1.0402 | 1.91% | 3.35% | 4.81% | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 2020-07-23 | 1.0000 | 1.77% | 3.15% | 4.10% | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 2020-03-02 | 1.0000 | 1.98% | 3.31% | 4.67% | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 2024-05-22 | 1.0418 | 2.71% | 4.30% | 5.98% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2024-05-17 | 1.0372 | 1.18% | 2.28% | 3.52% | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 2024-05-22 | 1.0220 | 1.56% | 2.95% | 4.45% | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 2024-05-22 | 1.0785 | 2.74% | 4.39% | 5.96% | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2024-05-22 | 0.8094 | 4.21% | 4.56% | -0.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2024-05-22 | 1.0510 | 2.32% | 5.94% | 9.15% | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 2024-05-22 | 1.0683 | 2.06% | 3.76% | 4.96% | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 2024-05-22 | 0.8154 | 2.25% | -2.74% | -7.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 2024-05-22 | 0.8264 | 2.45% | -2.39% | -7.04% | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 2024-05-22 | 1.0961 | 2.65% | 4.48% | 6.20% | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 2024-05-22 | 1.0264 | 1.42% | 2.85% | 4.44% | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 2020-07-23 | 1.0000 | 1.63% | 2.88% | 3.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 2020-07-23 | 1.0000 | 1.63% | 2.88% | 3.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 2017-09-22 | 1.0000 | 0.76% | -0.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2024-05-22 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2024-05-22 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-05-22 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-05-22 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 2024-05-22 | 1.1033 | 1.67% | 3.01% | 4.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 2024-05-22 | 1.0961 | 1.64% | 2.93% | 4.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-05-22 | 1.0960 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-05-22 | 1.0690 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
52 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
53 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2024-05-22 | 1.0414 | 1.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2024-05-22 | 1.0429 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2024-05-22 | 1.0686 | 1.84% | 3.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2024-05-22 | 1.0739 | 1.94% | 3.34% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
57 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2024-05-17 | 1.0235 | 1.16% | 2.33% | 3.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2024-05-17 | 1.0264 | 1.29% | 2.59% | 4.05% | -- | 0.75% | 定投 | |||
59 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2024-05-22 | 1.0349 | 2.00% | 3.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2024-05-22 | 1.0329 | 2.06% | 3.39% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-05-21 | 11.9200 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
62 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-05-21 | 7.0400 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
63 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-05-21 | 10.8300 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
64 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-05-21 | 7.1000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
65 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2024-05-22 | 0.9263 | 4.22% | 4.57% | -0.79% | -8.65% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2024-05-22 | 0.9485 | 4.43% | 4.99% | -0.21% | -7.79% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2024-05-22 | 1.3920 | 0.27% | -3.36% | -5.93% | -5.07% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2024-05-22 | 1.4310 | 0.45% | -2.99% | -5.38% | -4.11% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2024-05-22 | 0.7870 | 8.32% | 0.14% | -5.79% | -2.37% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 2024-05-22 | 1.0292 | -0.20% | -1.85% | -2.03% | -2.01% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2024-05-22 | 0.8140 | 8.46% | 0.45% | -5.33% | -1.47% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 2024-05-22 | 1.0382 | 0.01% | -1.44% | -1.42% | -1.00% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 2024-05-22 | 1.4900 | 0.71% | 0.30% | 0.69% | 3.43% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 2024-05-22 | 1.5640 | 0.94% | 0.72% | 1.32% | 4.51% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2024-05-22 | 1.0364 | 1.63% | 2.04% | 2.91% | 5.21% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2024-05-22 | 1.0388 | 1.76% | 2.22% | 3.15% | 5.57% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 371120 | 摩根纯债债券B | 2024-05-22 | 1.3026 | 2.00% | 2.38% | 3.24% | 6.21% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 371020 | 摩根纯债债券A | 2024-05-22 | 1.3387 | 2.19% | 2.75% | 3.80% | 7.19% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | 2024-05-17 | 1.0264 | 1.41% | 2.55% | 3.99% | 7.28% | 0.80% | 定投 | |||
80 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 2024-05-22 | 1.0692 | 1.97% | 3.25% | 4.60% | 7.41% | 0.0% | 定投 |