| 1 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2024-05-21 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 7.26% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-05-21 | 0.9433 | 0.9433 | -1.02% | 1.06% | 12.65% | 23.40% | -- | -- | -- | 46.57% | 1.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-05-21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.57% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-05-21 | 0.9990 | 0.9990 | -0.57% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-05-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-05-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-05-21 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-05-21 | 0.9953 | 0.9953 | -0.02% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-05-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-05-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-05-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-05-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-05-21 | 0.9752 | 0.9752 | -1.53% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.48% | -1.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-05-21 | 0.9753 | 0.9753 | -1.53% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.47% | -1.68% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-21 | 0.9930 | 0.9930 | -0.53% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% | -0.31% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-21 | 0.9928 | 0.9928 | -0.53% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.49% | -- | -- | 0.93% | 1.05% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-05-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-05-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.09% | 0.07% | 购买 | ||
| 20 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-05-21 | 1.4111 | 1.4111 | -0.43% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-05-21 | 1.0053 | 1.0053 | -0.66% | -1.11% | -3.65% | 0.47% | -- | -- | -- | 0.53% | -1.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-05-21 | 1.0030 | 1.0030 | -0.67% | -1.13% | -3.72% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.30% | -1.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-05-21 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-05-21 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 0.04% | 0.02% | 购买 | ||
| 25 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-05-21 | 0.8000 | 0.8000 | -2.68% | -1.60% | 12.04% | 12.68% | -- | -- | -- | 5.26% | -1.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 27 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-05-21 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.9708 | 0.9708 | -0.67% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.92% | -2.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.9709 | 0.9709 | -0.67% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.91% | -2.35% | 0.10% | 购买 | ||
| 31 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-05-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-05-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | 0.07% | 0.02% | 购买 | ||
| 33 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 34 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 020496 | 建信研究精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 020495 | 建信研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 37 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 1.0065 | 1.0065 | -0.47% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 1.0067 | 1.0067 | -0.47% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 0.81% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-05-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020941 | 安信青享纯债A | 2024-05-21 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.03% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 020942 | 安信青享纯债C | 2024-05-21 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-05-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | 0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 0.10% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | 0.10% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.75% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% | 1.90% | 0.10% | 购买 | ||
| 46 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0230 | 1.0230 | -0.75% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% | 1.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2024-05-21 | 1.0318 | 1.0318 | -0.44% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18% | -0.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2024-05-21 | 1.0310 | 1.0310 | -0.45% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-05-21 | 0.9992 | 0.9992 | -0.15% | -0.24% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -0.24% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-05-21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.15% | -0.24% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.24% | 0.0% | 购买 |
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