| 1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-05-20 | 74.6300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-05-17 | 1.0474 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-05-17 | 1.1237 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-05-20 | 8.1146 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-05-20 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-05-20 | 10.1521 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-05-20 | 10.8192 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 8 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-05-20 | 12.5521 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-05-20 | 13.1787 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 10 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-05-20 | 11.7700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-05-20 | 12.0700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 12 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-05-20 | 11.7100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 13 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-05-20 | 12.7500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 14 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-05-20 | 12.3100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-05-20 | 12.2600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-05-20 | 7.7400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-05-20 | 10.4800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-05-20 | 13.1000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-05-20 | 9.7200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-05-20 | 12.1500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-05-20 | 9.5400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-05-20 | 12.2000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-05-20 | 7.1249 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-05-20 | 8.2307 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-05-20 | 7.6886 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 26 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-05-20 | 8.8579 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 27 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-05-20 | 7.1704 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 28 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-05-20 | 8.2815 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 29 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-05-20 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-05-20 | 10.9422 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 31 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-05-20 | 9.9261 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 32 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-05-20 | 0.7532 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-05-20 | 33.9511 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-05-20 | 288.1115 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-05-17 | 0.6918 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-05-17 | 0.9970 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 37 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-05-20 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-05-20 | 19.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-05-20 | 20.2400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-05-20 | 1.1101 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.6494 | 0.6494 | -0.76% | 1.14% | 4.00% | -0.12% | -21.75% | -- | -17.43% | -35.06% | 1.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.6519 | 0.6519 | -0.76% | 1.15% | 4.05% | -0.02% | -21.59% | -- | -17.31% | -34.81% | 1.15% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 2024-05-21 | 0.7293 | 0.7293 | -0.88% | 1.19% | 4.13% | 3.58% | -18.53% | -- | -12.43% | -27.07% | 1.19% | -- | 购买 | ||
| 45 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.9663 | 0.9663 | 0.18% | -0.82% | 4.82% | 8.79% | -7.32% | -- | -7.44% | -3.37% | -0.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.9681 | 0.9681 | 0.18% | -0.82% | 4.83% | 8.85% | -7.23% | -- | -7.38% | -3.19% | -0.82% | 0.10% | 购买 | ||
| 47 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-05-21 | 1.1254 | 1.1254 | -0.13% | -2.44% | 5.05% | 14.60% | 11.57% | -- | 15.33% | 12.54% | -2.44% | 1.00% | 购买 | ||
| 48 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-05-21 | 1.1227 | 1.1227 | -0.13% | -2.45% | 5.02% | 14.54% | 11.42% | -- | 15.21% | 12.27% | -2.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.8701 | 0.8701 | -0.56% | -1.55% | 3.26% | 7.93% | -9.45% | -- | -5.26% | -12.99% | -1.55% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.8676 | 0.8676 | -0.55% | -1.55% | 3.24% | 7.84% | -9.58% | -- | -5.37% | -13.24% | -1.55% | 0.0% | 购买 |
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