| 1 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-05-30 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 购买 | |||
| 4 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2024-05-31 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 7 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 9 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 11 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-05-31 | 0.8903 | 0.8903 | -1.92% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.97% | -3.73% | 0.10% | 购买 | ||
| 13 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-05-31 | 0.8902 | 0.8902 | -1.92% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.98% | -3.73% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 2024-05-31 | 1.0038 | 1.0038 | -0.20% | -0.60% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 2024-05-31 | 1.0044 | 1.0044 | -0.20% | -0.59% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -0.59% | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-05-31 | 1.0226 | 1.0257 | 0.24% | 0.79% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | 0.79% | -- | 购买 | ||
| 17 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2024-05-31 | 1.4340 | 1.4340 | -0.49% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.85% | 0.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 19 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 510950 | 广发上证50ETF | 2024-05-31 | 0.9916 | 0.9916 | -0.45% | -0.51% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -0.51% | -- | 购买 | ||
| 21 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9876 | 0.9876 | -0.45% | -1.77% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -1.24% | -1.77% | 0.10% | 购买 | ||
| 22 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9874 | 0.9874 | -0.45% | -1.78% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -1.26% | -1.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2024-05-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | 0.08% | 0.35% | 0.91% | -- | -- | 1.78% | 2.01% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2024-05-31 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | 0.07% | 0.35% | 0.93% | -- | -- | 1.81% | 2.04% | 0.07% | 0.50% | 购买 | ||
| 25 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.31% | -0.19% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -0.19% | -- | 购买 | ||
| 26 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 27 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2024-05-31 | 0.9901 | 0.9901 | 1.81% | 1.81% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 1.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2024-05-31 | 0.9906 | 0.9906 | 1.82% | 1.82% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | 1.82% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2024-05-31 | 0.9602 | 0.9602 | -0.75% | -3.30% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -3.98% | -3.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2024-05-31 | 0.9606 | 0.9606 | -0.76% | -3.29% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | -3.29% | 1.20% | 购买 | ||
| 31 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9775 | 0.9775 | -0.76% | -2.30% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -2.25% | -2.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9780 | 0.9780 | -0.76% | -2.29% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -2.20% | -2.29% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 2024-05-31 | 1.0132 | 1.0132 | -0.38% | -0.53% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | -0.53% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 36 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0350 | 1.0350 | -0.23% | -2.76% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 3.50% | -2.76% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0344 | 1.0344 | -0.23% | -2.77% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 3.44% | -2.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2024-05-31 | 0.9810 | 0.9810 | -0.56% | 0.44% | -1.88% | -1.90% | -- | -- | -- | -1.90% | 0.44% | 1.20% | 购买 | ||
| 39 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2024-05-31 | 0.9823 | 0.9823 | -0.57% | 0.43% | -1.93% | -1.77% | -- | -- | -- | -1.77% | 0.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159589 | 广发中证红利ETF | 2024-05-31 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% | 0.42% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 5.91% | 0.42% | -- | 购买 | ||
| 41 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-05-31 | 1.0115 | 1.0181 | -0.60% | -0.86% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -0.86% | -- | 购买 | ||
| 42 | 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 2024-05-31 | 0.9605 | 0.9605 | 0.73% | 0.98% | -0.39% | 6.40% | -- | -- | -3.70% | -3.95% | 0.98% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 2024-05-31 | 0.9587 | 0.9587 | 0.74% | 0.97% | -0.43% | 6.29% | -- | -- | -3.86% | -4.13% | 0.97% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9399 | 0.9399 | -1.29% | 2.69% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -6.01% | 2.69% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9406 | 0.9406 | -1.28% | 2.70% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -5.94% | 2.70% | 1.20% | 购买 | ||
| 46 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2024-05-31 | 1.0775 | 1.0775 | -0.44% | -0.54% | -0.34% | 3.76% | -- | -- | -- | 7.75% | -0.54% | 1.00% | 购买 | ||
| 47 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2024-05-31 | 1.0767 | 1.0767 | -0.44% | -0.54% | -0.36% | 3.70% | -- | -- | -- | 7.67% | -0.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 2024-05-31 | 0.9305 | 0.9305 | -1.06% | -3.54% | 6.51% | 5.33% | -0.77% | -- | 1.00% | -6.97% | -3.54% | -- | 购买 | ||
| 49 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-31 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.05% | 0.29% | 0.63% | -- | -- | -- | 0.86% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 50 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 2024-05-31 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | 0.60% | -- | -- | -- | 0.83% | 0.05% | 0.0% | 购买 |
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