兴银现金增利资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2014.1 |
| 交易性金融资产 |
33978300812.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33892223076.5 |
| 资产支持证券投资 |
86077735.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11179614952.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64908930.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47544491239.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169658.07 |
| 应付管理人报酬 |
4169818.1 |
| 应付托管费 |
1389939.37 |
| 应付销售服务费 |
1667927.25 |
| 应付税费 |
231326.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11497992.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927908.63 |
| 负债合计 |
20054570.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47524436669.2 |
| 所有者权益合计 |
47524436669.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
47544491239.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2443236110.32 |
| 结算备付金 |
2100945.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16305863502.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16223148532.8 |
| 资产支持证券投资 |
82714969.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6045851178.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100230013.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24897281749.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1195624682.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2815663.52 |
| 应付托管费 |
938554.47 |
| 应付销售服务费 |
1126265.41 |
| 应付税费 |
98368.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1542960.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695404.68 |
| 负债合计 |
1202841898.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23694439850.6 |
| 所有者权益合计 |
23694439850.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24897281749.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1804911927.4 |
| 结算备付金 |
4092934.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15087133924.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14929175314.0 |
| 资产支持证券投资 |
157958610.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200076920.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22793.06 |
| 资产总计 |
20096238499.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152495846.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2811120.87 |
| 应付托管费 |
937040.3 |
| 应付销售服务费 |
1124448.36 |
| 应付税费 |
95583.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2480673.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576543.24 |
| 负债合计 |
160521256.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19935717242.7 |
| 所有者权益合计 |
19935717242.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20096238499.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2776568511.13 |
| 结算备付金 |
1053105.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15333911391.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15205190326.0 |
| 资产支持证券投资 |
128721065.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4373998254.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2947100.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22488478363.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244899528.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2748216.47 |
| 应付托管费 |
916072.18 |
| 应付销售服务费 |
1099286.65 |
| 应付税费 |
130323.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1205553.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627482.84 |
| 负债合计 |
251626463.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22236851900.2 |
| 所有者权益合计 |
22236851900.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22488478363.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1770672190.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13977119226.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13977119226.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3595538793.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40176341.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19383506551.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2187567.76 |
| 应付托管费 |
729189.23 |
| 应付销售服务费 |
875027.1 |
| 应付税费 |
87754.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1410832.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334300.0 |
| 负债合计 |
5880750.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19377625800.5 |
| 所有者权益合计 |
19377625800.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19383506551.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351959502.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10545744538.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10545744538.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4899107749.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48955127.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
795710.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17846562628.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1356933161.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2056566.33 |
| 应付托管费 |
685522.12 |
| 应付销售服务费 |
822626.54 |
| 应付税费 |
106293.12 |
| 应付利息 |
212445.17 |
| 应收利润 |
1092091.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239212.49 |
| 负债合计 |
1362447182.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16484115445.3 |
| 所有者权益合计 |
16484115445.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17846562628.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2450836838.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10288314338.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10288314338.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4078616753.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33335527.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16851103457.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1881925.78 |
| 应付托管费 |
627308.56 |
| 应付销售服务费 |
752770.3 |
| 应付税费 |
43025.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1321322.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315673.5 |
| 负债合计 |
5220098.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16845883358.6 |
| 所有者权益合计 |
16845883358.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16851103457.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882328.31 |
| 结算备付金 |
555555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
409294380.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409294380.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129367514.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1120646.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542220425.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40069619.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75488.93 |
| 应付托管费 |
25162.95 |
| 应付销售服务费 |
30195.62 |
| 应付税费 |
1665.54 |
| 应付利息 |
5041.41 |
| 应收利润 |
23772.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290306.86 |
| 负债合计 |
40546632.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501673792.8 |
| 所有者权益合计 |
501673792.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
542220425.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935976.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
597446054.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597446054.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170030575.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1900473.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19453.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770332532.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58049770.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101445.07 |
| 应付托管费 |
33815.02 |
| 应付销售服务费 |
40578.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8066.57 |
| 应收利润 |
51051.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242488.0 |
| 负债合计 |
58559722.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711772809.59 |
| 所有者权益合计 |
711772809.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
770332532.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51843000.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1624922504.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624922504.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
845480428.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10597180.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70123.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000000.0 |
| 资产总计 |
2562913236.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268014545.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297577.78 |
| 应付托管费 |
99192.59 |
| 应付销售服务费 |
119031.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39909.11 |
| 应收利润 |
509010.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132197.42 |
| 负债合计 |
269273521.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2293639715.28 |
| 所有者权益合计 |
2293639715.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562913236.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102024787.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1760220544.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1760220544.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
724922807.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11402237.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598570376.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368766.73 |
| 应付托管费 |
122922.19 |
| 应付销售服务费 |
147506.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1121949.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111800.0 |
| 负债合计 |
1928623.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2596641753.15 |
| 所有者权益合计 |
2596641753.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598570376.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384811618.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1334483028.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1334483028.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320831561.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11912308.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052038517.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268569.79 |
| 应付托管费 |
89523.28 |
| 应付销售服务费 |
107427.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75561.2 |
| 应收利润 |
466223.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60128.42 |
| 负债合计 |
101108682.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950929834.78 |
| 所有者权益合计 |
1950929834.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052038517.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316546925.27 |
| 结算备付金 |
227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1515047841.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1515047841.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119420499.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9079924.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1960332462.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312222.73 |
| 应付托管费 |
104074.25 |
| 应付销售服务费 |
124889.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
754176.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
1467034.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958865428.32 |
| 所有者权益合计 |
1958865428.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1960332462.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242589149.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
779905419.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743345419.79 |
| 资产支持证券投资 |
36560000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2325832263.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7848779.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4356175612.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119853001.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635586.63 |
| 应付托管费 |
127117.33 |
| 应付销售服务费 |
152540.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
520652.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68805.56 |
| 负债合计 |
121377913.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4234797699.21 |
| 所有者权益合计 |
4234797699.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4356175612.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2811357880.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4475878709.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4439318709.83 |
| 资产支持证券投资 |
36560000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1469302422.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23487006.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8780027018.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1855893.27 |
| 应付托管费 |
371178.69 |
| 应付销售服务费 |
1855893.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1405123.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
5653844.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8774373174.69 |
| 所有者权益合计 |
8774373174.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8780027018.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3216284049.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7765069278.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7765069278.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
648898293.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29022674.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11659274301.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2385286.34 |
| 应付托管费 |
477057.24 |
| 应付销售服务费 |
2385286.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
765436.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68970.52 |
| 负债合计 |
6142759.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11653131542.3 |
| 所有者权益合计 |
11653131542.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11659274301.8 |
