华夏回报二号混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84101885.79元 |
| 本期利润 |
-560304039.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207622124.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
4013751300.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
574.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12273434.79元 |
| 本期利润 |
-124029126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60211329.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
4630355492.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
646.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41296683.36元 |
| 本期利润 |
-585707158.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50079835.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
4898400657.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
666.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10063306.53元 |
| 本期利润 |
-227229496.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1404840.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
5391372162.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
721.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1209094445.82元 |
| 本期利润 |
-934436575.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61897653.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
5783006126.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
755.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450679746.64元 |
| 本期利润 |
113937694.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43884892.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
6981880739.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
906.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737543454.29元 |
| 本期利润 |
2474468589.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29971869.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
7044592310.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
890.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413128183.41元 |
| 本期利润 |
726013911.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73719439.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
5596134028.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
648.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327974205.51元 |
| 本期利润 |
1517290439.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29708850.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
5474799929.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
551.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150737521.15元 |
| 本期利润 |
1231457499.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47209876.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
5533812314.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118316858.91元 |
| 本期利润 |
-1036954915.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103008872.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
4940138476.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225893888.09元 |
| 本期利润 |
47974608.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4937272.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
5849156050.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427222639.21元 |
| 本期利润 |
1354764276.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100735869.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
5445530372.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
496.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230001016.89元 |
| 本期利润 |
711907781.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80585301.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
4573706798.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46530199.97元 |
| 本期利润 |
-139669162.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33578681.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
4000115185.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168722309.67元 |
| 本期利润 |
-235876290.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159544599.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
4102626583.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1263545182.77元 |
| 本期利润 |
1157238414.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68933810.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
4324789142.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072799985.68元 |
| 本期利润 |
1370253281.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100695606.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
4748260165.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
965044618.27元 |
| 本期利润 |
356154312.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74901233.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
4979793511.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359761098.05元 |
| 本期利润 |
-320892928.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29485192.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
6323884556.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823999751.14元 |
| 本期利润 |
1269982800.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232141362.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
7912781941.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447928475.66元 |
| 本期利润 |
600969060.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149600799.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
5887917221.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10223632.82元 |
| 本期利润 |
369701016.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13213174.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
5186894662.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25858079.27元 |
| 本期利润 |
213801870.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29026272.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5209699344.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40883966.03元 |
| 本期利润 |
-731193480.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5720311.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
5213512245.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163099358.3元 |
| 本期利润 |
-155891597.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119382021.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
5936687078.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815790138.16元 |
| 本期利润 |
287218799.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115710979.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
6534035671.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349839371.55元 |
| 本期利润 |
-858674620.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-399139695.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
6999000917.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683552846.56元 |
| 本期利润 |
2586766575.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-781931698.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
8312934042.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9444695.65元 |
| 本期利润 |
1744769270.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1619183843.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
8698214233.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1588877127.52元 |
| 本期利润 |
-3497276918.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1628729830.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
6917196443.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379182677.16元 |
| 本期利润 |
-2728902977.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-773862972.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
8006604010.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6125994354.55元 |
| 本期利润 |
5574006982.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282090931.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
11371459779.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3484098986.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217023319.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
8226286930.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345895763.37元 |
| 本期利润 |
2246770629.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313349102.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
7126563887.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.2% |
