名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安裕泰混合C | 1.7182 | 0.84% |
长安裕泰混合A | 1.7171 | 0.84% |
长安宏观策略混合A | 1.058 | 0.67% |
长安宏观策略混合C | 1.048 | 0.67% |
长安行业成长混合A | 0.6023 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.442 | 1.66% |
长安货币A | 0.375 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1437587.18 |
1.利息收入 | 57805.74 |
存款利息收入 | 56675.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5043764.93 |
股票投资收益 | -5524644.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 480879.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3543891.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4480.49 |
减:二、费用 | 623960.57 |
1.管理人报酬 | 399719.9 |
2.托管费 | 66620.03 |
3.销售服务费 | 105402.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52213.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2061547.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2061547.75 |
一、收入: | -28360099.93 |
1.利息收入 | 179010.74 |
存款利息收入 | 155007.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26231612.07 |
股票投资收益 | -26936632.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 705020.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2331432.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23933.58 |
减:二、费用 | 1877559.25 |
1.管理人报酬 | 1179936.04 |
2.托管费 | 230701.29 |
3.销售服务费 | 321835.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30237659.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30237659.18 |
一、收入: | -7763192.76 |
1.利息收入 | 90648.77 |
存款利息收入 | 83011.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9903167.07 |
股票投资收益 | -10483915.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580747.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2034826.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14498.79 |
减:二、费用 | 1080631.11 |
1.管理人报酬 | 680260.07 |
2.托管费 | 141720.87 |
3.销售服务费 | 186718.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71904.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8843823.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8843823.87 |
一、收入: | -61617332.95 |
1.利息收入 | 309331.98 |
存款利息收入 | 198436.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60821630.07 |
股票投资收益 | -61171199.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67257.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282311.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1437104.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332069.44 |
减:二、费用 | 3120299.07 |
1.管理人报酬 | 1979889.87 |
2.托管费 | 412477.1 |
3.销售服务费 | 577918.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64737632.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64737632.02 |
一、收入: | -24850910.94 |
1.利息收入 | 172816.33 |
存款利息收入 | 89639.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53198338.99 |
股票投资收益 | -53466053.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 267714.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27924541.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250070.53 |
减:二、费用 | 1712802.98 |
1.管理人报酬 | 1087314.55 |
2.托管费 | 226523.92 |
3.销售服务费 | 324580.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26563713.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26563713.92 |
一、收入: | 38209414.36 |
1.利息收入 | 243558.87 |
存款利息收入 | 123786.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35840649.58 |
股票投资收益 | 35677161.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163487.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-503358.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2628564.48 |
减:二、费用 | 3802593.11 |
1.管理人报酬 | 1440583.01 |
2.托管费 | 300121.45 |
3.销售服务费 | 378810.78 |
4.交易费用 | 1658077.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34406821.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34406821.25 |
一、收入: | 19755331.37 |
1.利息收入 | 27474.45 |
存款利息收入 | 26001.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3938476.77 |
股票投资收益 | 3861830.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76646.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15118513.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
670866.34 |
减:二、费用 | 526487.98 |
1.管理人报酬 | 216928.71 |
2.托管费 | 45193.45 |
3.销售服务费 | 46780.26 |
4.交易费用 | 205188.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12396.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19228843.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19228843.39 |
一、收入: | 2689011.89 |
1.利息收入 | 36974.92 |
存款利息收入 | 31447.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2433504.38 |
股票投资收益 | 2445018.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -11514.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105906.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112626.58 |
减:二、费用 | 699352.82 |
1.管理人报酬 | 189556.05 |
2.托管费 | 39490.8 |
3.销售服务费 | 28707.94 |
4.交易费用 | 336598.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1989659.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1989659.07 |
一、收入: | -731222.34 |
1.利息收入 | 23796.89 |
存款利息收入 | 19580.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2812956.95 |
股票投资收益 | 2862576.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -49620.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3612282.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44306.45 |
减:二、费用 | 406820.28 |
1.管理人报酬 | 106587.66 |
2.托管费 | 22205.78 |
3.销售服务费 | 17919.06 |
4.交易费用 | 207893.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52213.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1138042.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1138042.62 |
一、收入: | 24047966.39 |
1.利息收入 | 1043518.73 |
存款利息收入 | 147975.53 |
债券利息收入 | 341884.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18065202.4 |
股票投资收益 | 15701579.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -301616.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2665238.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4612422.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326823.05 |
减:二、费用 | 2159477.31 |
1.管理人报酬 | 979470.25 |
2.托管费 | 204056.31 |
3.销售服务费 | 347276.33 |
4.交易费用 | 440917.09 |
5.利息支出 | 162757.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162757.33 |
6.其他费用 | 25000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21888489.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21888489.08 |
一、收入: | 4809338.42 |
1.利息收入 | 125264.02 |
存款利息收入 | 46989.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2000735.37 |
股票投资收益 | 626433.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1374301.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2675026.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8312.68 |
减:二、费用 | 480693.74 |
1.管理人报酬 | 204834.6 |
2.托管费 | 42673.86 |
3.销售服务费 | 59962.3 |
4.交易费用 | 161663.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11559.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4328644.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4328644.68 |
一、收入: | 3471960.41 |
1.利息收入 | 95063.16 |
存款利息收入 | 90514.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8342875.36 |
股票投资收益 | 7861814.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481060.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5182193.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216215.71 |
减:二、费用 | 1430716.55 |
1.管理人报酬 | 573108.25 |
2.托管费 | 119397.66 |
3.销售服务费 | 175913.62 |
4.交易费用 | 412297.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2041243.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2041243.86 |
一、收入: | 7392325.39 |
1.利息收入 | 57129.88 |
存款利息收入 | 57129.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13105624.12 |
股票投资收益 | 12684726.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420898.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5973847.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203418.81 |
减:二、费用 | 1115145.3 |
1.管理人报酬 | 430878.33 |
2.托管费 | 89766.38 |
3.销售服务费 | 147285.82 |
4.交易费用 | 372831.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6277180.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6277180.09 |
一、收入: | 37096415.55 |
1.利息收入 | 204736.95 |
存款利息收入 | 204736.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32504428.52 |
股票投资收益 | 30041763.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2462664.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4378941.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8308.92 |
减:二、费用 | 4879650.5 |
1.管理人报酬 | 1966168.7 |
2.托管费 | 409618.53 |
3.销售服务费 | 761484.6 |
4.交易费用 | 1592378.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32216765.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32216765.05 |
一、收入: | 15905865.79 |
1.利息收入 | 125923.99 |
存款利息收入 | 125923.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12611322.24 |
股票投资收益 | 10982164.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1629157.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3166067.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2551.86 |
减:二、费用 | 2288577.15 |
1.管理人报酬 | 1020763.79 |
2.托管费 | 212659.12 |
3.销售服务费 | 388350.68 |
4.交易费用 | 592419.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13617288.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13617288.64 |
一、收入: | 4956079.58 |
1.利息收入 | 1797449.72 |
存款利息收入 | 1674888.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7163941.21 |
股票投资收益 | 7146299.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17641.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4031546.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26234.84 |
减:二、费用 | 3754536.23 |
1.管理人报酬 | 2261630.37 |
2.托管费 | 471172.93 |
3.销售服务费 | 809653.76 |
4.交易费用 | 62079.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1201543.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1201543.35 |
一、收入: | 4931224.13 |
1.利息收入 | 1715698.44 |
存款利息收入 | 1621881.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6834779.03 |
股票投资收益 | 6825855.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8923.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3644007.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24753.69 |
减:二、费用 | 3529821.68 |
1.管理人报酬 | 2153201.64 |
2.托管费 | 448583.61 |
3.销售服务费 | 806319.88 |
4.交易费用 | 47127.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74589.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1401402.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1401402.45 |
一、收入: | 288128660.42 |
1.利息收入 | 24565859.37 |
存款利息收入 | 16179933.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216825034.66 |
股票投资收益 | 213127380.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3697653.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3670505.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43067260.93 |
减:二、费用 | 41931118.41 |
1.管理人报酬 | 30992399.52 |
2.托管费 | 6265157.18 |
3.销售服务费 | 1399677.97 |
4.交易费用 | 3123883.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
246197542.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
246197542.01 |