| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.7019 | 1.26% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6982 | 1.25% |
| 泓德新能源产业混合发… | 0.6312 | 0.61% |
| 泓德新能源产业混合发… | 0.634 | 0.60% |
| 泓德智选启元混合A | 0.9192 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4735 | 1.70% |
| 泓德添利货币E | 0.474 | 1.70% |
| 泓德添利货币A | 0.4082 | 1.46% |
| 泓德添利货币C | 0.4074 | 1.46% |
| 泓德泓利货币B | 0.3774 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17285887.71 |
| 1.利息收入 | 177663.12 |
| 存款利息收入 | 56298.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49910003.83 |
| 股票投资收益 | -88468410.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35767937.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2790469.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32415180.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31272.32 |
| 减：二、费用 | 14105246.87 |
| 1.管理人报酬 | 7655330.76 |
| 2.托管费 | 1658654.92 |
| 3.销售服务费 | 170645.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4239054.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4239054.78 |
| 6.其他费用 | 270055.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31391134.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31391134.58 |
| 一、收入： | -12657687.05 |
| 1.利息收入 | 127130.46 |
| 存款利息收入 | 44377.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19870483.68 |
| 股票投资收益 | -51163998.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29040348.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2253167.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7066992.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18673.27 |
| 减：二、费用 | 9998327.56 |
| 1.管理人报酬 | 5298613.74 |
| 2.托管费 | 1148033.0 |
| 3.销售服务费 | 91762.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3243162.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3243162.12 |
| 6.其他费用 | 136353.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22656014.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22656014.61 |
| 一、收入： | -160983965.06 |
| 1.利息收入 | 662774.61 |
| 存款利息收入 | 324743.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17659073.54 |
| 股票投资收益 | -154576696.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163161489.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 748166.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8326114.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179559790.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253977.28 |
| 减：二、费用 | 50246491.01 |
| 1.管理人报酬 | 25358266.22 |
| 2.托管费 | 5494290.97 |
| 3.销售服务费 | 288402.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18330714.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18330714.4 |
| 6.其他费用 | 299750.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211230456.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211230456.07 |
| 一、收入： | -83625885.72 |
| 1.利息收入 | 439167.22 |
| 存款利息收入 | 232369.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50886669.58 |
| 股票投资收益 | -47062888.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92875190.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 389008.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4685359.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135203939.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252217.34 |
| 减：二、费用 | 33920105.14 |
| 1.管理人报酬 | 15872234.25 |
| 2.托管费 | 3438984.07 |
| 3.销售服务费 | 170222.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13972120.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13972120.37 |
| 6.其他费用 | 152773.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117545990.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117545990.86 |
| 一、收入： | 364174512.51 |
| 1.利息收入 | 301832070.92 |
| 存款利息收入 | 635710.83 |
| 债券利息收入 | 299251530.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 1554173.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268780248.5 |
| 股票投资收益 | 275022903.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24286908.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18044253.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208171761.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733954.1 |
| 减：二、费用 | 100884987.53 |
| 1.管理人报酬 | 53189731.24 |
| 2.托管费 | 11524441.85 |
| 3.销售服务费 | 587913.0 |
| 4.交易费用 | 3671491.48 |
| 5.利息支出 | 30581816.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30581816.24 |
| 6.其他费用 | 306723.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263289524.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263289524.98 |
| 一、收入： | 318973712.76 |
| 1.利息收入 | 151109169.75 |
| 存款利息收入 | 344143.91 |
| 债券利息收入 | 149392496.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 1042121.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153437841.4 |
| 股票投资收益 | 159056105.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12410496.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6792231.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13390081.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1036619.84 |
| 减：二、费用 | 50196587.98 |
| 1.管理人报酬 | 27780147.1 |
| 2.托管费 | 6019031.89 |
| 3.销售服务费 | 323165.33 |
| 4.交易费用 | 2075981.24 |
| 5.利息支出 | 13337659.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13337659.29 |
| 6.其他费用 | 149939.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268777124.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268777124.78 |
| 一、收入： | 663042938.88 |
| 1.利息收入 | 130657066.2 |
| 存款利息收入 | 266445.63 |
| 债券利息收入 | 128354315.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1518485.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194618022.84 |
| 股票投资收益 | 179647232.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6123828.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8846962.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337458382.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309467.77 |
| 减：二、费用 | 43807828.76 |
| 1.管理人报酬 | 24037493.65 |
| 2.托管费 | 5208123.69 |
| 3.销售服务费 | 238292.13 |
| 4.交易费用 | 3339512.26 |
| 5.利息支出 | 10261949.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10261949.5 |
| 6.其他费用 | 288501.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619235110.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619235110.12 |
| 一、收入： | 183459125.15 |
| 1.利息收入 | 37452727.06 |
| 存款利息收入 | 66811.37 |
| 债券利息收入 | 36733200.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 501847.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38350005.57 |
| 股票投资收益 | 27545497.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6780805.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4023702.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107588539.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67852.88 |
| 减：二、费用 | 12248197.39 |
| 1.管理人报酬 | 7198287.86 |
| 2.托管费 | 1559629.07 |
| 3.销售服务费 | 48055.15 |
| 4.交易费用 | 1094523.13 |
| 5.利息支出 | 2087542.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087542.27 |
| 6.其他费用 | 139069.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171210927.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171210927.76 |
| 一、收入： | 38540053.24 |
| 1.利息收入 | 12378923.52 |
| 存款利息收入 | 27154.87 |
| 债券利息收入 | 12193227.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10281936.46 |
| 股票投资收益 | 7240990.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2757760.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283185.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15868983.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10209.32 |
| 减：二、费用 | 4234432.61 |
| 1.管理人报酬 | 2162484.29 |
| 2.托管费 | 468538.34 |
| 3.销售服务费 | 21689.16 |
| 4.交易费用 | 568899.4 |
| 5.利息支出 | 759760.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759760.99 |
| 6.其他费用 | 217114.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34305620.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34305620.63 |
| 一、收入： | 10303414.86 |
| 1.利息收入 | 2663198.21 |
| 存款利息收入 | 2326.02 |
| 债券利息收入 | 2656815.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4345871.77 |
| 股票投资收益 | 3804370.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397987.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143514.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3293644.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.4 |
| 减：二、费用 | 938489.31 |
| 1.管理人报酬 | 341854.44 |
| 2.托管费 | 74068.45 |
| 3.销售服务费 | 253.58 |
| 4.交易费用 | 49547.66 |
| 5.利息支出 | 362815.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362815.17 |
| 6.其他费用 | 101599.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9364925.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9364925.55 |
| 一、收入： | 5274437.35 |
| 1.利息收入 | 5259186.8 |
| 存款利息收入 | 7251.22 |
| 债券利息收入 | 5245202.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-716083.88 |
| 股票投资收益 | -1831295.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925011.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190200.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731124.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210.39 |
| 减：二、费用 | 1923879.29 |
| 1.管理人报酬 | 646406.42 |
| 2.托管费 | 140054.78 |
| 3.销售服务费 | 451.92 |
| 4.交易费用 | 76753.33 |
| 5.利息支出 | 856345.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856345.05 |
| 6.其他费用 | 185956.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3350558.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3350558.06 |
| 一、收入： | 3391813.53 |
| 1.利息收入 | 2467366.16 |
| 存款利息收入 | 2714.81 |
| 债券利息收入 | 2458129.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1435392.62 |
| 股票投资收益 | 1125507.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193230.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116654.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511049.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.33 |
| 减：二、费用 | 898970.94 |
| 1.管理人报酬 | 318777.93 |
| 2.托管费 | 69068.57 |
| 3.销售服务费 | 235.01 |
| 4.交易费用 | 37265.85 |
| 5.利息支出 | 372601.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372601.2 |
| 6.其他费用 | 92564.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2492842.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2492842.59 |
| 一、收入： | 4302617.49 |
| 1.利息收入 | 6393171.92 |
| 存款利息收入 | 15145.85 |
| 债券利息收入 | 6314307.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5273750.85 |
| 股票投资收益 | -40812.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5277846.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44908.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3182984.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211.98 |
| 减：二、费用 | 1800988.36 |
| 1.管理人报酬 | 857897.99 |
| 2.托管费 | 185877.83 |
| 3.销售服务费 | 1002.66 |
| 4.交易费用 | 33359.31 |
| 5.利息支出 | 529446.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529446.96 |
| 6.其他费用 | 193403.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2501629.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2501629.13 |
| 一、收入： | 1490032.52 |
| 1.利息收入 | 4018663.5 |
| 存款利息收入 | 11550.02 |
| 债券利息收入 | 3953176.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4961608.55 |
| 股票投资收益 | 90830.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5097347.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44908.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2432932.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.33 |
| 减：二、费用 | 1061154.21 |
| 1.管理人报酬 | 541911.08 |
| 2.托管费 | 117414.08 |
| 3.销售服务费 | 566.15 |
| 4.交易费用 | 12304.18 |
| 5.利息支出 | 289760.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289760.36 |
| 6.其他费用 | 99198.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428878.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428878.31 |
| 一、收入： | -657722.35 |
| 1.利息收入 | 3991593.37 |
| 存款利息收入 | 260142.81 |
| 债券利息收入 | 3549157.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1332643.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1332643.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3317631.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959.2 |
| 减：二、费用 | 1209165.11 |
| 1.管理人报酬 | 572167.2 |
| 2.托管费 | 123969.56 |
| 3.销售服务费 | 648.57 |
| 4.交易费用 | 6922.95 |
| 5.利息支出 | 406916.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406916.58 |
| 6.其他费用 | 98540.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1866887.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1866887.46 |
