名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合国民健康混合… | 1.1557 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.72% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.47% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.79% |
前海联合汇盈货币A | 0.2004 | 0.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6.89 | -- | -- | 5.33 | 77.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 3.49 | -- | -- | 2.60 | 74.49% | -- | -- |
2022-12-31 | 41.83 | -- | -- | 142.19 | 339.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 37.62 | -- | -- | 137.68 | 365.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 1322.43 | -- | -- | -21.46 | -1.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 713.56 | -- | -- | -287.28 | -40.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 3167.52 | -- | -- | 115.53 | 3.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 2245.79 | -- | -- | 311.79 | 13.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 12006.01 | -- | -- | 2591.01 | 21.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 7608.40 | -- | -- | 385.68 | 5.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 3320.40 | -- | -- | 123.31 | 3.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 135.31 | -- | -- | 7.37 | 5.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 158.81 | -- | -- | -13.21 | -8.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 104.89 | -- | -- | -1.26 | -1.20% | -- | -- |