名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合C | 0.951 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4254 | 1.60% |
长盛货币E | 0.3613 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1444274.24元 |
本期利润 | -1010685.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9444033.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2276元 |
期末基金资产净值 | 38347532.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5426332.84元 |
本期利润 | -2553064.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8746204.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1947元 |
期末基金资产净值 | 42479793.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2571722.49元 |
本期利润 | 945951.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6422320.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1325元 |
期末基金资产净值 | 49429780.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7735830.91元 |
本期利润 | -22809270.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.39元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.66% |
本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4175382.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
期末基金资产净值 | 51163691.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5241691.3元 |
本期利润 | -12179147.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.191元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -912777.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 67454044.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25336733.7元 |
本期利润 | 23650564.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11803326.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1752元 |
期末基金资产净值 | 98346897.18元 |
期末基金份额净值 | 1.4602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4835183.67元 |
本期利润 | 340567.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4794777.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
期末基金资产净值 | 134751706.85元 |
期末基金份额净值 | 1.2877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36766524.99元 |
本期利润 | 36147711.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.43% |
本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26056562.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0892元 |
期末基金资产净值 | 391851457.15元 |
期末基金份额净值 | 1.342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17127222.72元 |
本期利润 | -16458442.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.086元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11987173.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0315元 |
期末基金资产净值 | 464978840.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1256093.15元 |
本期利润 | 4106029.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2591元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
本期基金份额净值增长率 | 32.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 983681.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
期末基金资产净值 | 19458256.55元 |
期末基金份额净值 | 1.183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 386331.41元 |
本期利润 | 1459149.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
本期基金份额净值增长率 | 16.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 844637.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
期末基金资产净值 | 19806212.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -506417.87元 |
本期利润 | -982620.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -939388.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
期末基金资产净值 | 10330289.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -103667.55元 |
本期利润 | -410180.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -443082.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
期末基金资产净值 | 12981382.95元 |
期末基金份额净值 | 0.967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2951588.44元 |
本期利润 | 3105163.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 325482.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
期末基金资产净值 | 18026319.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1640075.52元 |
本期利润 | 3319318.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1295662.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 45938676.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.57% |